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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 503.00 | 497.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 17 403.00 | 15 168.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 234 729.00 | 23 167.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 497.00 | 529 694.00 | 35 804.00 | 565 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 969.00 | 98 710.00 | 8 259.00 | 106 969.00 |
AX Avances et acomptes | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 758.00 | 1 194 937.00 | 86 822.00 | 1 281 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 213.00 | 36 121.00 | 343 092.00 | 379 213.00 |
BN En cours de production de biens | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 131.00 | 5 590.00 | 162 541.00 | 168 131.00 |
BT Marchandises | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 426.00 | 20 732.00 | 1 002 694.00 | 1 023 426.00 |
BZ Autres créances | 364 807.00 | | 364 807.00 | 364 807.00 |
CF Disponibilités | 274 023.00 | | 274 023.00 | 274 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 227.00 | 62 443.00 | 2 190 784.00 | 2 253 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 985.00 | 1 257 380.00 | 2 277 606.00 | 3 534 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106.00 | | | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 338 637.00 | 1 469 278.00 | | 1 338 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 789.00 | -130 644.00 | | -87 789.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 089.00 | 1 363.00 | | 1 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 938.00 | 1 769 000.00 | | 1 680 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 940.00 | 392 160.00 | | 410 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 649.00 | 218 703.00 | | 184 649.00 |
EA Autres dettes | 1 079.00 | 3 870.00 | | 1 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 668.00 | 614 733.00 | | 596 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 606.00 | 2 383 733.00 | | 2 277 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 668.00 | 213 468.00 | | 596 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 015.00 | 640.00 | 7 655.00 | 7 015.00 |
FD Production vendue biens | 3 940 132.00 | 368 090.00 | 4 308 222.00 | 3 940 132.00 |
FG Production vendue services | 18 406.00 | 197 345.00 | 215 751.00 | 18 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 965 553.00 | 566 075.00 | 4 531 628.00 | 3 965 553.00 |
FM Production stockée | | | 87 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 769 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 347 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 855.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 868 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 773.00 | 2 734.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 2 734.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 551.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 713.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773.00 | -979.00 | | 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 783 800.00 | 3 602 926.00 | | 4 783 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 871 589.00 | 3 733 570.00 | | 4 871 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 789.00 | -130 644.00 | | -87 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 892.00 | | 35 604.00 | 1 257 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 737.00 | 1 281 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 737.00 | 966 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 887.00 | | 35 604.00 | 942 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 868 506.00 | 29 448.00 | 7 916.00 | 868 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 889.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 892.00 | 28 559.00 | 7 916.00 | 859 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 782.00 | 33 820.00 | 26 891.00 | 34 782.00 |
6T Sur comptes clients | 19 698.00 | 1 035.00 | | 19 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 378.00 | 34 855.00 | 26 891.00 | 359 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 378.00 | 34 855.00 | 26 891.00 | 359 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 855.00 | 26 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 940.00 | 410 940.00 | | 410 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 170.00 | 73 170.00 | | 73 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UX Autres créances clients | 998 524.00 | 998 524.00 | | 998 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VB T. V. A. | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VC Groupe et associés | 236 592.00 | 236 592.00 | | 236 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 589.00 | 40 589.00 | | 40 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 919.00 | 71 919.00 | | 71 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 652.00 | 1 411 652.00 | | 1 411 652.00 |
VW T.V.A. | 52 769.00 | 52 769.00 | | 52 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 668.00 | 596 668.00 | | 596 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 19.00 | | 18.00 |