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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 18 827.00 | 13 744.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 256 209.00 | 1 687.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 071.00 | 604 693.00 | 49 378.00 | 654 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 541.00 | 140 346.00 | 28 194.00 | 168 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 019.00 | 1 334 974.00 | 94 046.00 | 1 429 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 391 922.00 | 85 745.00 | 306 177.00 | 391 922.00 |
BN En cours de production de biens | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 124.00 | 53 862.00 | 113 262.00 | 167 124.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 967 968.00 | 11 583.00 | 956 385.00 | 967 968.00 |
BZ Autres créances | 98 931.00 | | 98 931.00 | 98 931.00 |
CF Disponibilités | 497 384.00 | | 497 384.00 | 497 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 135 260.00 | 151 190.00 | 1 984 070.00 | 2 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 279.00 | 1 486 163.00 | 2 078 116.00 | 3 564 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 449 451.00 | 1 327 628.00 | | 1 449 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 975.00 | 121 824.00 | | -154 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 723 478.00 | 1 878 452.00 | | 1 723 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 232 824.00 | | 194 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 124.00 | 163 233.00 | | 159 124.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 11 450.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 639.00 | 407 506.00 | | 354 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 116.00 | 2 285 958.00 | | 2 078 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
FD Production vendue biens | 3 877 951.00 | | 3 877 951.00 | 3 877 951.00 |
FG Production vendue services | 170 057.00 | | 170 057.00 | 170 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 050 789.00 | | 4 050 789.00 | 4 050 789.00 |
FM Production stockée | | | -27 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 244 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 855 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 944.00 | |
GE Autres charges | | | 1 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 377 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 755.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 755.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 393.00 | | | 21 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 393.00 | 36 755.00 | | -21 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 244 020.00 | 4 968 274.00 | | 4 244 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 994.00 | 4 846 450.00 | | 4 398 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 975.00 | 121 824.00 | | -154 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 440.00 | 25 534.00 | | 1 309 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 994 542.00 | 25 534.00 | | 994 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 824.00 | 139 607.00 | 70 824.00 | 70 824.00 |
6T Sur comptes clients | 20 277.00 | 337.00 | 9 031.00 | 20 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 101.00 | 139 944.00 | 79 855.00 | 91 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 101.00 | 139 944.00 | 79 855.00 | 91 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 797.00 | 194 797.00 | | 194 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 124.00 | 159 124.00 | | 159 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075 144.00 | 1 075 144.00 | | 1 075 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 187.00 | 1 075 144.00 | 1 043.00 | 1 076 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 639.00 | 354 639.00 | | 354 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |