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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 941.00 | 304 898.00 | 1 043.00 | 305 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 828.00 | | 45 828.00 | 45 828.00 |
BZ Autres créances | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
CF Disponibilités | 1 488 158.00 | | 1 488 158.00 | 1 488 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 555 513.00 | | 1 555 513.00 | 1 555 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 861 454.00 | 304 898.00 | 1 556 556.00 | 1 861 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 449 451.00 | | | 1 449 451.00 |
DH Report à nouveau | -154 975.00 | | | -154 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -254 455.00 | | | -254 455.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 023.00 | | | 1 469 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
EA Autres dettes | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 556.00 | | | 1 556 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 533.00 | | | 87 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 235.00 | | 96 235.00 | 96 235.00 |
FD Production vendue biens | 577 746.00 | | 577 746.00 | 577 746.00 |
FG Production vendue services | 163 097.00 | | 163 097.00 | 163 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 077.00 | | 837 077.00 | 837 077.00 |
FM Production stockée | | | -96 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 391 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -793 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -794 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 638 130.00 | | | 638 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 639 759.00 | | | 639 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 718.00 | | | 55 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 580.00 | | | 539 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 809.00 | | | 1 567 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 263.00 | | | 1 822 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -254 455.00 | | | -254 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 019.00 | | | 1 429 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 123 079.00 | 305 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 113 078.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 113 078.00 | | | 1 113 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 075.00 | 37 285.00 | 1 067 361.00 | 1 030 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 075.00 | 37 285.00 | 1 057 361.00 | 1 020 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
6T Sur comptes clients | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456 088.00 | | 151 190.00 | 456 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456 088.00 | | 151 190.00 | 456 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 151 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
UX Autres créances clients | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
VB T. V. A. | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 397.00 | 67 354.00 | 1 043.00 | 68 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 533.00 | 87 533.00 | | 87 533.00 |