| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
AN Terrains | 32 571.00 | 18 827.00 | 13 744.00 | 32 571.00 |
AP Constructions | 257 896.00 | 251 102.00 | 6 793.00 | 257 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 631.00 | 578 268.00 | 34 363.00 | 612 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 645.00 | 124 802.00 | 36 844.00 | 161 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 379 641.00 | 1 287 897.00 | 91 744.00 | 1 379 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 657.00 | 21 655.00 | 505 002.00 | 526 657.00 |
BN En cours de production de biens | 19 971.00 | | 19 971.00 | 19 971.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 87 820.00 | 17 347.00 | 70 473.00 | 87 820.00 |
BT Marchandises | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 746.00 | 20 901.00 | 1 475 845.00 | 1 496 746.00 |
BZ Autres créances | 164 711.00 | | 164 711.00 | 164 711.00 |
CF Disponibilités | 243 246.00 | | 243 246.00 | 243 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 032.00 | | 24 032.00 | 24 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 565 966.00 | 59 903.00 | 2 506 063.00 | 2 565 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 945 607.00 | 1 347 800.00 | 2 597 807.00 | 3 945 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 001.00 | 39 001.00 | | 39 001.00 |
DG Autres réserves | 1 273 330.00 | 1 268 531.00 | | 1 273 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 298.00 | 4 799.00 | | 54 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 269.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 756 629.00 | 1 702 600.00 | | 1 756 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 077.00 | 412 122.00 | | 646 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 904.00 | 174 842.00 | | 190 904.00 |
EA Autres dettes | 4 197.00 | 574.00 | | 4 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 178.00 | 587 539.00 | | 841 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 807.00 | 2 290 138.00 | | 2 597 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 178.00 | 587 539.00 | | 841 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
FD Production vendue biens | 3 547 826.00 | 773 503.00 | 4 321 329.00 | 3 547 826.00 |
FG Production vendue services | 18 673.00 | 162 493.00 | 181 166.00 | 18 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 568 591.00 | 935 996.00 | 4 504 586.00 | 3 568 591.00 |
FM Production stockée | | | -110 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 192 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 502 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 177.00 | 109 701.00 | | 113 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269.00 | 273.00 | | 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269.00 | 273.00 | | 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269.00 | -1 575.00 | | 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 557 372.00 | 4 845 648.00 | | 4 557 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 503 074.00 | 4 840 849.00 | | 4 503 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 298.00 | 4 799.00 | | 54 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 343.00 | | 2 333.00 | 1 377 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35.00 | 1 379 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 064 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 898.00 | | | 314 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 480.00 | | 2 263.00 | 1 062 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -35.00 | | 70.00 | -35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 550.00 | 19 449.00 | | 963 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 550.00 | 19 449.00 | | 953 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 848.00 | 39 002.00 | 49 848.00 | 49 848.00 |
6T Sur comptes clients | 20 732.00 | 169.00 | | 20 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 375 478.00 | 39 171.00 | 49 848.00 | 375 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 478.00 | 39 171.00 | 49 848.00 | 375 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 171.00 | 49 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 077.00 | 646 077.00 | | 646 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 591.00 | 1 472 591.00 | | 1 472 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VB T. V. A. | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
VP Divers | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 432.00 | 32 432.00 | | 32 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 489.00 | 1 685 489.00 | | 1 685 489.00 |
VW T.V.A. | 49 906.00 | 49 906.00 | | 49 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 178.00 | 841 178.00 | | 841 178.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |