| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198 082.00 | 182 871.00 | 15 211.00 | 198 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 289.00 | 136 038.00 | 73 251.00 | 209 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 242.00 | | 125 242.00 | 125 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 612.00 | 318 909.00 | 213 704.00 | 532 612.00 |
BP En cours de production de services | 12 087 713.00 | | 12 087 713.00 | 12 087 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 450 918.00 | | 2 450 918.00 | 2 450 918.00 |
BZ Autres créances | 3 438 850.00 | | 3 438 850.00 | 3 438 850.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 980 872.00 | | 17 980 872.00 | 17 980 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 513 485.00 | 318 909.00 | 18 194 576.00 | 18 513 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 614 783.00 | 584 892.00 | | 614 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 073.00 | 584 446.00 | | 553 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 311.00 | 1 351 792.00 | | 1 350 311.00 |
DP Provisions pour risques | 16 584.00 | 18 000.00 | | 16 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 584.00 | 18 000.00 | | 16 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 066.00 | 731 645.00 | | 723 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 943 179.00 | 12 056 453.00 | | 13 943 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 567.00 | 573 825.00 | | 410 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519 631.00 | 1 690 427.00 | | 1 519 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 1 466.00 | | 7 416.00 |
EA Autres dettes | 37 986.00 | 4 857.00 | | 37 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 352.00 | 153 763.00 | | 139 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 827 681.00 | 15 212 437.00 | | 16 827 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 194 576.00 | 16 582 228.00 | | 18 194 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 110 231.00 | 14 486 987.00 | | 16 110 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 484.00 | | | 46 484.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 431 156.00 | | 6 431 156.00 | 6 431 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 431 156.00 | | 6 431 156.00 | 6 431 156.00 |
FM Production stockée | | | 1 972 677.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 411 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 115 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 738 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 352 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 053 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 339.00 | 441.00 | | 1 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 339.00 | 441.00 | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 19 909.00 | | 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 473.00 | 2 703.00 | | 2 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 22 612.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 542.00 | -22 171.00 | | -1 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 227 414.00 | 244 696.00 | | 227 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 804.00 | 273 952.00 | | 271 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 413 745.00 | 8 441 403.00 | | 8 413 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 860 672.00 | 7 856 957.00 | | 7 860 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 553 073.00 | 584 446.00 | | 553 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 615.00 | | 58 252.00 | 507 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 255.00 | 532 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 223.00 | 198 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 033.00 | 209 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 365.00 | | 24 940.00 | 175 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 077.00 | | 33 245.00 | 207 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 174.00 | | 68.00 | 125 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 708.00 | 39 983.00 | 30 783.00 | 309 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 243.00 | 13 851.00 | 2 223.00 | 171 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 466.00 | 26 132.00 | 28 560.00 | 138 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 3 084.00 | 4 500.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 3 084.00 | 4 500.00 | 18 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 567.00 | 410 567.00 | | 410 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549 690.00 | 549 690.00 | | 549 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 907.00 | 402 907.00 | | 402 907.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 986.00 | 37 986.00 | | 37 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 352.00 | 139 352.00 | | 139 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
UX Autres créances clients | 2 450 918.00 | | | 2 450 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VB T. V. A. | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
VC Groupe et associés | 3 266 065.00 | | | 3 266 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VI Groupe et associés | 723 066.00 | 5 616.00 | | 723 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 350.00 | | | 77 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 018 401.00 | 5 893 159.00 | 125 242.00 | 6 018 401.00 |
VW T.V.A. | 518 493.00 | 518 493.00 | | 518 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 884 502.00 | 2 167 052.00 | | 2 884 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |