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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 294.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 682.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 90 809.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 35 769.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 292 004.00 | |
BP En cours de production de services | | | 11 979 491.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 545 097.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 693 875.00 | |
CF Disponibilités | | | 512 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 767 804.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 059 808.00 | |
CU Autres participations | | | 207.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 842 918.00 | 842 474.00 | | 842 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 107 026.00 | 950 392.00 | | 1 107 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 398.00 | 1 975 321.00 | | 2 132 398.00 |
DP Provisions pour risques | 110 469.00 | 135 452.00 | | 110 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 469.00 | 135 452.00 | | 110 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 989.00 | 541 311.00 | | 912 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 864 583.00 | 9 274 690.00 | | 14 864 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 592.00 | 852 387.00 | | 1 437 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 455 987.00 | 2 141 192.00 | | 2 455 987.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 201.00 | | |
EA Autres dettes | 109 149.00 | 61 312.00 | | 109 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 641.00 | 45 937.00 | | 36 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 816 941.00 | 12 925 029.00 | | 19 816 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 059 808.00 | 15 035 802.00 | | 22 059 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 041 721.00 | 12 385 839.00 | | 19 041 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 033 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 033 368.00 | |
FM Production stockée | | | 5 189 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 312 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 476 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 075 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 620 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 407 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 904 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 907 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 3.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177.00 | 336.00 | | 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -334.00 | | -174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 457 411.00 | 395 863.00 | | 457 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 239.00 | 342 572.00 | | 343 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 324 427.00 | 11 123 352.00 | | 13 324 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 217 401.00 | 10 172 959.00 | | 12 217 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 107 026.00 | 950 392.00 | | 1 107 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 138.00 | | 122 786.00 | 566 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 372 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 359.00 | | 4 752.00 | 151 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 349.00 | | 118 014.00 | 254 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 430.00 | | 20.00 | 160 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 886.00 | 46 033.00 | | 350 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 514.00 | 6 303.00 | | 149 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 372.00 | 39 731.00 | | 201 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 452.00 | 35 969.00 | 60 952.00 | 135 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 452.00 | 35 969.00 | 60 952.00 | 135 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 592.00 | 1 437 592.00 | | 1 437 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 807.00 | 956 807.00 | | 956 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 466 891.00 | 466 891.00 | | 466 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 149.00 | 109 149.00 | | 109 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
UX Autres créances clients | 4 545 097.00 | 4 545 097.00 | | 4 545 097.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 237 602.00 | 237 602.00 | | 237 602.00 |
VC Groupe et associés | 4 363 113.00 | 4 363 113.00 | | 4 363 113.00 |
VI Groupe et associés | 912 989.00 | 137 769.00 | | 912 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VP Divers | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 907.00 | 31 907.00 | | 31 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 036.00 | 72 036.00 | | 72 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 229.00 | 37 229.00 | | 37 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 436 444.00 | 9 276 201.00 | 160 243.00 | 9 436 444.00 |
VW T.V.A. | 1 000 383.00 | 1 000 383.00 | | 1 000 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 952 359.00 | 4 177 139.00 | | 4 952 359.00 |