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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 261.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 72 751.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 156 014.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 633.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7 804 903.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 718 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 899 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 117 024.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 338.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 545 986.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 779 620.00 | |
CU Autres participations | | | 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 721 629.00 | 604 608.00 | | 721 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965 074.00 | 911 816.00 | | 965 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 869 158.00 | 1 698 877.00 | | 1 869 158.00 |
DP Provisions pour risques | 105 072.00 | 63 759.00 | | 105 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 072.00 | 63 759.00 | | 105 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 287.00 | 411 369.00 | | 334 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 780 549.00 | 9 864 841.00 | | 9 780 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 612.00 | 433 349.00 | | 639 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 877 810.00 | 1 915 765.00 | | 1 877 810.00 |
EA Autres dettes | 60 464.00 | 50 370.00 | | 60 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 663.00 | | | 112 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 805 390.00 | 12 675 699.00 | | 12 805 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 779 620.00 | 14 438 335.00 | | 14 779 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 480 900.00 | 12 272 389.00 | | 12 480 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 10 945 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 945 953.00 | |
FM Production stockée | | | -163 408.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 833 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 612 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 572.00 | |
GE Autres charges | | | 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 050 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 783 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 023.00 | 617.00 | | 1 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 617.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | 4.00 | | 2 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451.00 | 192.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 881.00 | 196.00 | | 2 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 858.00 | 421.00 | | -1 858.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 408 691.00 | 349 428.00 | | 408 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 913.00 | 421 762.00 | | 412 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 842 396.00 | 10 104 176.00 | | 10 842 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 877 322.00 | 9 192 361.00 | | 9 877 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 965 074.00 | 911 816.00 | | 965 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 377.00 | | 46 992.00 | 527 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 832.00 | 156 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 873.00 | 550 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 355.00 | 151 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 686.00 | 243 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 255.00 | | 3 209.00 | 151 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 259.00 | | 41 614.00 | 216 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 864.00 | | 2 170.00 | 159 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 250.00 | 37 203.00 | 17 590.00 | 297 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 525.00 | 3 519.00 | 3 355.00 | 149 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 725.00 | 33 684.00 | 14 235.00 | 147 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 759.00 | 91 572.00 | 50 259.00 | 63 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 759.00 | 91 572.00 | 50 259.00 | 63 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 612.00 | 639 612.00 | | 639 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 768 149.00 | 768 149.00 | | 768 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 494 746.00 | 494 746.00 | | 494 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 464.00 | 60 464.00 | | 60 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 663.00 | 112 663.00 | | 112 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 014.00 | | 156 014.00 | 156 014.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 140.00 | 2 718 140.00 | | 2 718 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VB T. V. A. | 109 699.00 | 109 699.00 | | 109 699.00 |
VC Groupe et associés | 3 624 007.00 | 3 624 007.00 | | 3 624 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 334 287.00 | 9 797.00 | | 334 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 876.00 | 56 876.00 | | 56 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 325.00 | 162 325.00 | | 162 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 780 073.00 | 6 624 059.00 | 156 014.00 | 6 780 073.00 |
VW T.V.A. | 547 166.00 | 547 166.00 | | 547 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 841.00 | 2 700 351.00 | | 3 024 841.00 |