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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 443.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 60 588.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 158 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 224 566.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7 599 116.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 654 247.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 702 846.00 | |
CF Disponibilités | | | 403 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 001.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 372 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 597 186.00 | |
CU Autres participations | | | 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 972 991.00 | 721 629.00 | | 972 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 481.00 | 965 074.00 | | 867 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 926.00 | 1 869 158.00 | | 2 022 926.00 |
DP Provisions pour risques | 114 214.00 | 105 072.00 | | 114 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 214.00 | 105 072.00 | | 114 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 221.00 | 334 287.00 | | 715 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 930 731.00 | 9 780 549.00 | | 9 930 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 990.00 | 639 612.00 | | 748 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 101.00 | 1 877 810.00 | | 1 972 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 64 114.00 | 60 464.00 | | 64 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 599.00 | 112 663.00 | | 26 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 460 046.00 | 12 805 390.00 | | 13 460 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 597 186.00 | 14 779 620.00 | | 15 597 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 387 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 387 735.00 | |
FM Production stockée | | | -205 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 072.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 269 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 475 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 489 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 429 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 777.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 214.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 481 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 1 023.00 | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | 1 023.00 | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2 430.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2 881.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 367.00 | -1 858.00 | | 367.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 328 498.00 | 408 691.00 | | 328 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 883.00 | 412 913.00 | | 293 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 279 692.00 | 10 842 396.00 | | 11 279 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 412 211.00 | 9 877 322.00 | | 10 412 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 481.00 | 965 074.00 | | 867 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 497.00 | | 30 710.00 | 550 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 565.00 | 552 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 149 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 565.00 | 244 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 109.00 | | 4 035.00 | 151 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 187.00 | | 23 919.00 | 243 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 201.00 | | 2 756.00 | 156 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 863.00 | 39 777.00 | 28 565.00 | 316 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 689.00 | 3 012.00 | 6 000.00 | 149 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 174.00 | 36 765.00 | 22 565.00 | 167 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 072.00 | 96 214.00 | 87 072.00 | 105 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 072.00 | 96 214.00 | 87 072.00 | 105 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 990.00 | 748 990.00 | | 748 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 739 337.00 | 739 337.00 | | 739 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 448 601.00 | 448 601.00 | | 448 601.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 114.00 | 64 114.00 | | 64 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 599.00 | 26 599.00 | | 26 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 770.00 | | 158 770.00 | 158 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 654 247.00 | 3 654 247.00 | | 3 654 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 123 553.00 | 123 553.00 | | 123 553.00 |
VC Groupe et associés | 3 456 869.00 | 3 456 869.00 | | 3 456 869.00 |
VI Groupe et associés | 715 221.00 | 387 621.00 | | 715 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 528 864.00 | 7 370 094.00 | 158 770.00 | 7 528 864.00 |
VW T.V.A. | 738 571.00 | 738 571.00 | | 738 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 529 315.00 | 3 201 715.00 | | 3 529 315.00 |