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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 730.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 533.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 159 864.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 230 127.00 | |
BP En cours de production de services | | | 7 968 311.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 818 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 071 766.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 253.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 208 208.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 14 438 335.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 604 608.00 | 613 302.00 | | 604 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 816.00 | 625 939.00 | | 911 816.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 877.00 | 1 421 696.00 | | 1 698 877.00 |
DP Provisions pour risques | 63 759.00 | 46 286.00 | | 63 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 759.00 | 46 286.00 | | 63 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5.00 | 198 610.00 | | 5.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 369.00 | 824 451.00 | | 411 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 864 841.00 | 11 186 606.00 | | 9 864 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 349.00 | 379 280.00 | | 433 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 765.00 | 1 660 834.00 | | 1 915 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 727.00 | | |
EA Autres dettes | 50 370.00 | 100 053.00 | | 50 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 675 699.00 | 14 378 786.00 | | 12 675 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 438 335.00 | 15 846 767.00 | | 14 438 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 559 956.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 198 610.00 | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 392 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 392 282.00 | |
FM Production stockée | | | -1 325 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 099 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 304 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 274 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 415 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 684 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 682 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617.00 | 773.00 | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617.00 | 773.00 | | 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 291.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 293.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 480.00 | | 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 349 428.00 | 229 466.00 | | 349 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 421 762.00 | 232 843.00 | | 421 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 104 176.00 | 8 573 664.00 | | 10 104 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 361.00 | 7 947 724.00 | | 9 192 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 911 816.00 | 625 939.00 | | 911 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 646.00 | | 58 786.00 | 538 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 054.00 | 527 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 171.00 | 151 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 883.00 | 216 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 266.00 | | 6 160.00 | 203 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 330.00 | | 24 812.00 | 203 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 050.00 | | 27 814.00 | 132 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 617.00 | 42 192.00 | 128 033.00 | 532 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 075.00 | 6 621.00 | 58 171.00 | 201 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 542.00 | 35 571.00 | 69 862.00 | 331 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 286.00 | 50 259.00 | 32 786.00 | 46 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 286.00 | 50 259.00 | 32 786.00 | 46 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 349.00 | 433 349.00 | | 433 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 721 127.00 | 721 127.00 | | 721 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 370.00 | 50 370.00 | | 50 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 864.00 | | 159 864.00 | 159 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 618 185.00 | | 2 818 185.00 | 2 618 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VB T. V. A. | 67 592.00 | | 67 592.00 | 67 592.00 |
VC Groupe et associés | 2 930 270.00 | | 2 930 270.00 | 2 930 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 411 369.00 | 8 059.00 | | 411 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194 639.00 | 1 194 639.00 | | 1 194 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 004.00 | | 70 004.00 | 70 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 068.00 | | 6 058 068.00 | 6 058 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 810 858.00 | 2 407 548.00 | | 2 810 858.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | 59.00 | | 69.00 |