| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 050.00 | | 132 050.00 | 132 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 104.00 | | 207 104.00 | 207 104.00 |
BP En cours de production de services | 9 293 509.00 | | 9 293 509.00 | 9 293 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 611.00 | | 2 155 611.00 | 2 155 611.00 |
BZ Autres créances | 4 183 582.00 | | 4 183 582.00 | 4 183 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 639 663.00 | | 15 639 663.00 | 15 639 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 846 767.00 | | 15 846 767.00 | 15 846 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 613 302.00 | 614 783.00 | | 613 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 939.00 | 553 073.00 | | 625 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 696.00 | 1 350 311.00 | | 1 421 696.00 |
DP Provisions pour risques | 46 286.00 | 16 584.00 | | 46 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 286.00 | 16 584.00 | | 46 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 610.00 | 46 484.00 | | 198 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 451.00 | 723 066.00 | | 824 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 186 606.00 | 13 943 179.00 | | 11 186 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 280.00 | 410 567.00 | | 379 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 660 834.00 | 1 519 631.00 | | 1 660 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 7 416.00 | | 4 727.00 |
EA Autres dettes | 100 053.00 | 37 986.00 | | 100 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 224.00 | 139 352.00 | | 24 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 378 786.00 | 16 827 681.00 | | 14 378 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 846 767.00 | 18 194 576.00 | | 15 846 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 559 956.00 | 16 110 231.00 | | 13 559 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 610.00 | 46 484.00 | | 198 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 363 076.00 | | 11 363 076.00 | 11 363 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 363 076.00 | | 11 363 076.00 | 11 363 076.00 |
FM Production stockée | | | -2 794 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 000 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 302 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 092 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 773.00 | 1 339.00 | | 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 773.00 | 1 339.00 | | 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 409.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291.00 | 2 473.00 | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 2 881.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -1 542.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 229 466.00 | 227 414.00 | | 229 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 843.00 | 271 804.00 | | 232 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 573 664.00 | 8 413 745.00 | | 8 573 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 947 724.00 | 7 860 672.00 | | 7 947 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 939.00 | 553 073.00 | | 625 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 612.00 | | | 532 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 082.00 | | | 198 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 289.00 | | | 209 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 242.00 | | | 125 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 910.00 | 46 088.00 | 33 455.00 | 318 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 871.00 | 18 204.00 | | 182 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 039.00 | 27 884.00 | 33 455.00 | 136 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 584.00 | 32 786.00 | 3 084.00 | 16 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 584.00 | 32 786.00 | 3 084.00 | 16 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 280.00 | 379 280.00 | | 379 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 574 298.00 | 574 298.00 | | 574 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 123.00 | 440 123.00 | | 440 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 053.00 | 100 053.00 | | 100 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 050.00 | | | 132 050.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 611.00 | | | 2 155 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 69 207.00 | | | 69 207.00 |
VC Groupe et associés | 3 976 026.00 | | | 3 976 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 610.00 | 198 610.00 | | 198 610.00 |
VI Groupe et associés | 824 451.00 | 5 621.00 | | 824 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 791.00 | | | 67 791.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 060.00 | | | 40 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 478 205.00 | 6 346 155.00 | 132 050.00 | 6 478 205.00 |
VW T.V.A. | 558 901.00 | 558 901.00 | | 558 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 179.00 | 2 373 349.00 | | 3 192 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |