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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 445.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 532.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 160 243.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 215 252.00 | |
BP En cours de production de services | | | 6 790 185.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 796 425.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 490 747.00 | |
CF Disponibilités | | | 736 756.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 14 820 551.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 15 035 802.00 | |
CU Autres participations | | | 188.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
DH Report à nouveau | 842 474.00 | 972 991.00 | | 842 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 950 392.00 | 867 481.00 | | 950 392.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | 7.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 321.00 | 2 022 926.00 | | 1 975 321.00 |
DP Provisions pour risques | 135 452.00 | 114 214.00 | | 135 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 452.00 | 114 214.00 | | 135 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 541 311.00 | 715 221.00 | | 541 311.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 274 690.00 | 9 930 731.00 | | 9 274 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 387.00 | 748 990.00 | | 852 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 141 192.00 | 1 972 101.00 | | 2 141 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 2 290.00 | | 8 201.00 |
EA Autres dettes | 61 312.00 | 64 114.00 | | 61 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 937.00 | 26 599.00 | | 45 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 925 029.00 | 13 460 046.00 | | 12 925 029.00 |
ED (V) | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 035 802.00 | 15 597 186.00 | | 15 035 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 385 839.00 | 13 132 446.00 | | 12 385 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 884 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 884 524.00 | |
FM Production stockée | | | -808 931.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 120 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 000 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 440 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 432 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 373.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 373.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 6.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | 6.00 | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | 367.00 | | -334.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 395 863.00 | 328 498.00 | | 395 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 572.00 | 293 883.00 | | 342 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 123 352.00 | 11 279 692.00 | | 11 123 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 172 959.00 | 10 412 211.00 | | 10 172 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 950 392.00 | 867 481.00 | | 950 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 642.00 | | 27 680.00 | 552 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 184.00 | 566 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 184.00 | 254 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 144.00 | | 2 215.00 | 149 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 541.00 | | 23 992.00 | 244 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 957.00 | | 1 473.00 | 158 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 075.00 | 36 661.00 | 13 850.00 | 328 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 701.00 | 2 813.00 | | 146 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 374.00 | 33 848.00 | 13 850.00 | 181 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 214.00 | 45 600.00 | 24 362.00 | 114 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 214.00 | 45 600.00 | 24 362.00 | 114 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 387.00 | 852 387.00 | | 852 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 219.00 | 818 219.00 | | 818 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 465.00 | 399 465.00 | | 399 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 464.00 | 59 464.00 | | 59 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 201.00 | 8 201.00 | | 8 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 243.00 | | 160 243.00 | 160 243.00 |
UX Autres créances clients | 3 796 425.00 | 3 796 425.00 | | 3 796 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 143 261.00 | 143 261.00 | | 143 261.00 |
VC Groupe et associés | 3 308 735.00 | 3 308 735.00 | | 3 308 735.00 |
VI Groupe et associés | 541 311.00 | 2 121.00 | | 541 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 453 852.00 | 7 293 610.00 | 160 243.00 | 7 453 852.00 |
VW T.V.A. | 830 197.00 | 830 197.00 | | 830 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 650 340.00 | 3 111 150.00 | | 3 650 340.00 |