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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 019 552.00 | 1 024 073.00 | 995 479.00 | 2 019 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 017 001.00 | 676 252.00 | 340 748.00 | 1 017 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 733.00 | 80 138.00 | 27 595.00 | 107 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BF Prêts | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 511.00 | 1 781 264.00 | 1 436 247.00 | 3 217 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 761 020.00 | | 761 020.00 | 761 020.00 |
BT Marchandises | 55 860.00 | 11 760.00 | 44 100.00 | 55 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 360.00 | | 454 360.00 | 454 360.00 |
BZ Autres créances | 111 659.00 | | 111 659.00 | 111 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 414.00 | | 100 414.00 | 100 414.00 |
CF Disponibilités | 191 461.00 | | 191 461.00 | 191 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | 49 235.00 | 49 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 009.00 | 11 760.00 | 1 712 249.00 | 1 724 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 520.00 | 1 793 024.00 | 3 148 496.00 | 4 941 520.00 |
CU Autres participations | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 436.00 | | | 1 128 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148 868.00 | | | -148 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 430.00 | | | 1 120 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 628.00 | | | 940 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 588.00 | | | 504 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 571.00 | | | 112 571.00 |
EA Autres dettes | 160 515.00 | | | 160 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 066.00 | | | 2 028 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 148 496.00 | | | 3 148 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 101.00 | | | 949 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 529 726.00 | 901 585.00 | 3 431 311.00 | 2 529 726.00 |
FG Production vendue services | 36 373.00 | | 36 373.00 | 36 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 100.00 | 901 585.00 | 3 467 685.00 | 2 566 100.00 |
FM Production stockée | | | 97 179.00 | |
FN Production immobilisée | | | 895 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 717 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 407 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 760.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 416.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 117.00 | | | 4 556 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 985.00 | | | 4 704 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148 868.00 | | | -148 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 141.00 | | | 137 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 969 372.00 | | 941 763.00 | 2 969 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 506.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 911.00 | 55 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 641 847.00 | 51 777.00 | 3 217 511.00 | 641 847.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 641 847.00 | 46 866.00 | 3 160 912.00 | 641 847.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 050.00 | | 939 575.00 | 2 910 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 521.00 | | 2 188.00 | 58 521.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 641 847.00 | | | 641 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 069.00 | 158 767.00 | 43 572.00 | 1 666 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 269.00 | 158 767.00 | 43 572.00 | 1 665 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 575.00 | 49 497.00 | 196 183.00 | 337 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 763.00 | 309 763.00 | | 309 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
UP Prêts | 50 253.00 | 15 234.00 | | 50 253.00 |
UX Autres créances clients | 454 360.00 | | | 454 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 628.00 | 149 742.00 | 419 817.00 | 940 628.00 |
VI Groupe et associés | 167 013.00 | 167 013.00 | | 167 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 875 500.00 | | | 875 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 508.00 | 630 489.00 | 35 019.00 | 665 508.00 |
VW T.V.A. | 35 378.00 | 35 378.00 | | 35 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 066.00 | 949 101.00 | 616 000.00 | 2 028 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
ST Autres comptes | 1 323 262.00 | | | 1 323 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 199.00 | | | 36 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 551.00 | | | 214 551.00 |
YT Sous‐traitance | 1 005 889.00 | | | 1 005 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 465.00 | | | 256 465.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 407 406.00 | | | 2 407 406.00 |