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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 127 319.00 | 1 283 901.00 | 843 419.00 | 2 127 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180 693.00 | 853 290.00 | 327 403.00 | 1 180 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 965.00 | 62 308.00 | 83 657.00 | 145 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BF Prêts | 20 457.00 | | 20 457.00 | 20 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 499 701.00 | 2 200 299.00 | 1 299 402.00 | 3 499 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 805 869.00 | | 805 869.00 | 805 869.00 |
BT Marchandises | 150 566.00 | | 150 566.00 | 150 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 859.00 | | 548 859.00 | 548 859.00 |
BZ Autres créances | 40 554.00 | | 40 554.00 | 40 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 005.00 | | 500 005.00 | 500 005.00 |
CF Disponibilités | 115 592.00 | | 115 592.00 | 115 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 981.00 | | 69 981.00 | 69 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 126.00 | | 2 233 126.00 | 2 233 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 828.00 | 2 200 299.00 | 3 532 529.00 | 5 732 828.00 |
CU Autres participations | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 897.00 | | | 1 184 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 591.00 | | | 1 695 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 899.00 | | | 706 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 373.00 | | | 423 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 567.00 | | | 412 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 276.00 | | | 132 276.00 |
EA Autres dettes | 161 822.00 | | | 161 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 938.00 | | | 1 836 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 529.00 | | | 3 532 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 822.00 | | | 1 085 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720 205.00 | 1 147 506.00 | 4 867 711.00 | 3 720 205.00 |
FG Production vendue services | 111 374.00 | 140.00 | 111 514.00 | 111 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 831 579.00 | 1 147 646.00 | 4 979 225.00 | 3 831 579.00 |
FM Production stockée | | | 17 341.00 | |
FN Production immobilisée | | | 129 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 130 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 901 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 671.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 140 894.00 | | | 5 140 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 771 063.00 | | | 4 771 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 832.00 | | | 369 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 135 471.00 | | | 135 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 262 059.00 | 257.00 | 305 545.00 | 3 262 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 160.00 | 28 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 160.00 | 3 499 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 000.00 | 3 470 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 223 983.00 | | 304 621.00 | 3 223 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 276.00 | 257.00 | 924.00 | 37 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 628.00 | 193 671.00 | 58 000.00 | 2 064 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 828.00 | 193 671.00 | 58 000.00 | 2 063 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 287.00 | 49 124.00 | 158 163.00 | 207 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 567.00 | 412 567.00 | | 412 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 726.00 | 46 726.00 | | 46 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 822.00 | 161 822.00 | | 161 822.00 |
UP Prêts | 20 457.00 | 10 076.00 | 10 381.00 | 20 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 859.00 | 548 859.00 | | 548 859.00 |
VB T. V. A. | 40 252.00 | 40 252.00 | | 40 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 899.00 | 113 946.00 | 378 852.00 | 706 899.00 |
VI Groupe et associés | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 439.00 | | | 151 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 851.00 | 669 471.00 | 11 381.00 | 680 851.00 |
VW T.V.A. | 64 067.00 | 64 067.00 | | 64 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 938.00 | 1 085 822.00 | 537 014.00 | 1 836 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
ST Autres comptes | 599 282.00 | | | 599 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 348 291.00 | | | 348 291.00 |
YT Sous‐traitance | 1 243 341.00 | | | 1 243 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 391 207.00 | | | 391 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 394 193.00 | | | 394 193.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 901 650.00 | | | 1 901 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |