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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 019 552.00 | 1 191 776.00 | 827 776.00 | 2 019 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 071 244.00 | 779 129.00 | 292 115.00 | 1 071 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 561.00 | 92 922.00 | 23 639.00 | 116 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BF Prêts | 30 237.00 | | 30 237.00 | 30 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 059.00 | 2 064 628.00 | 1 197 431.00 | 3 262 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 836 532.00 | | 836 532.00 | 836 532.00 |
BT Marchandises | 130 150.00 | | 130 150.00 | 130 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 216.00 | | 652 216.00 | 652 216.00 |
BZ Autres créances | 32 181.00 | | 32 181.00 | 32 181.00 |
CF Disponibilités | 320 815.00 | | 320 815.00 | 320 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 804.00 | | 23 804.00 | 23 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 303.00 | | 2 037 303.00 | 2 037 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 299 362.00 | 2 064 628.00 | 3 234 734.00 | 5 299 362.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 528.00 | | | 1 006 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 759.00 | | | 1 425 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 714.00 | | | 689 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 896.00 | | | 464 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | | | 266 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
EA Autres dettes | 159 517.00 | | | 159 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 808 975.00 | | | 1 808 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 234 734.00 | | | 3 234 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 284.00 | | | 1 015 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 166 988.00 | 939 413.00 | 3 106 401.00 | 2 166 988.00 |
FG Production vendue services | 28 606.00 | | 28 606.00 | 28 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 195 593.00 | 939 413.00 | 3 135 006.00 | 2 195 593.00 |
FM Production stockée | | | -4 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 140 271.00 | | | 3 140 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 902.00 | | | 2 861 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 369.00 | | | 278 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 103.00 | | 45 312.00 | 3 223 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 356.00 | 37 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 356.00 | 3 262 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 223 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 180 050.00 | | 43 933.00 | 3 180 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 253.00 | | 1 379.00 | 42 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 210.00 | 138 417.00 | | 1 926 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 925 410.00 | 138 417.00 | | 1 925 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 923.00 | 48 636.00 | 199 479.00 | 255 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | 266 895.00 | | 266 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 729.00 | 46 729.00 | | 46 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 021.00 | 96 021.00 | | 96 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 517.00 | 159 517.00 | | 159 517.00 |
UP Prêts | 30 237.00 | 9 780.00 | 20 457.00 | 30 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 652 216.00 | 652 216.00 | | 652 216.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 714.00 | 103 311.00 | 344 503.00 | 689 714.00 |
VI Groupe et associés | 208 973.00 | 208 973.00 | | 208 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 438.00 | 717 981.00 | 21 457.00 | 739 438.00 |
VW T.V.A. | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 975.00 | 1 015 284.00 | 543 981.00 | 1 808 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
ST Autres comptes | 289 045.00 | | | 289 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 137 084.00 | | | 137 084.00 |
YT Sous‐traitance | 725 867.00 | | | 725 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 019.00 | | | 219 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 238 396.00 | | | 238 396.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 326.00 | | | 1 065 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |