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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 887.00 | 286.00 | 1 173.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 257 208.00 | 1 474 945.00 | 782 263.00 | 2 257 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 743.00 | 1 083 077.00 | 566 665.00 | 1 649 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 679.00 | 99 630.00 | 138 049.00 | 237 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 317 286.00 | | 2 317 286.00 | 2 317 286.00 |
AX Avances et acomptes | 221 513.00 | | 221 513.00 | 221 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 709 054.00 | 2 658 540.00 | 4 050 514.00 | 6 709 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 731 363.00 | | 731 363.00 | 731 363.00 |
BT Marchandises | 275 500.00 | | 275 500.00 | 275 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 504.00 | | 782 504.00 | 782 504.00 |
BZ Autres créances | 287 171.00 | | 287 171.00 | 287 171.00 |
CF Disponibilités | 570 186.00 | | 570 186.00 | 570 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 700 660.00 | | 2 700 660.00 | 2 700 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 409 714.00 | 2 658 540.00 | 6 751 175.00 | 9 409 714.00 |
CU Autres participations | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 437 968.00 | | | 1 437 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 717.00 | | | 631 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 320.00 | | | 58 320.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 868.00 | | | 2 268 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 519 745.00 | | | 2 519 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 289.00 | | | 745 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 984.00 | | | 430 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 753.00 | | | 334 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | | | 292 500.00 |
EA Autres dettes | 159 035.00 | | | 159 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 482 307.00 | | | 4 482 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 751 175.00 | | | 6 751 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 131 154.00 | | | 3 131 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 823 644.00 | 583 619.00 | 5 407 263.00 | 4 823 644.00 |
FG Production vendue services | 210 046.00 | | 210 046.00 | 210 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 033 690.00 | 583 619.00 | 5 617 309.00 | 5 033 690.00 |
FM Production stockée | | | 80 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 766 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 723.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 177.00 | | | 9 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 446.00 | | | 236 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 317.00 | | | 5 776 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 144 599.00 | | | 5 144 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 717.00 | | | 631 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 102 574.00 | | | 102 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 011 958.00 | | 2 708 200.00 | 4 011 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 511.00 | 7 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 104.00 | 6 709 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 593.00 | 6 700 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | 373.00 | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 992 943.00 | | 2 707 705.00 | 3 992 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 215.00 | | 122.00 | 18 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395 409.00 | 263 723.00 | 593.00 | 2 395 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | 87.00 | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 609.00 | 263 636.00 | 593.00 | 2 394 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 545.00 | 50 116.00 | 58 429.00 | 108 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 984.00 | 430 984.00 | | 430 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 498.00 | 17 498.00 | | 17 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 101 161.00 | 101 161.00 | | 101 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 035.00 | 159 035.00 | | 159 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 782 504.00 | 782 504.00 | | 782 504.00 |
VB T. V. A. | 175 530.00 | 175 530.00 | | 175 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 769.00 | 1 074 769.00 | | 1 074 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 444 977.00 | 152 252.00 | 609 460.00 | 1 444 977.00 |
VI Groupe et associés | 636 744.00 | 636 744.00 | | 636 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 419 537.00 | | | 2 419 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 519.00 | | | 668 519.00 |
VP Divers | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 216.00 | 1 115 216.00 | 1 000.00 | 1 116 216.00 |
VW T.V.A. | 163 461.00 | 163 461.00 | | 163 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 482 307.00 | 3 131 154.00 | 667 889.00 | 4 482 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
ST Autres comptes | 469 440.00 | | | 469 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 718.00 | | | 12 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
YT Sous‐traitance | 1 360 798.00 | | | 1 360 798.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 771.00 | | | 509 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 458 596.00 | | | 458 596.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 881 281.00 | | | 1 881 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |