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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 251 451.00 | 1 378 144.00 | 873 307.00 | 2 251 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583 119.00 | 943 099.00 | 640 021.00 | 1 583 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 747.00 | 73 366.00 | 66 381.00 | 139 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BF Prêts | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 011 958.00 | 2 395 409.00 | 1 616 549.00 | 4 011 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 784.00 | | 758 784.00 | 758 784.00 |
BT Marchandises | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 634.00 | | 664 634.00 | 664 634.00 |
BZ Autres créances | 163 356.00 | | 163 356.00 | 163 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 755.00 | | 500 755.00 | 500 755.00 |
CF Disponibilités | 302 839.00 | | 302 839.00 | 302 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 166.00 | | 57 166.00 | 57 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 534.00 | | 2 599 534.00 | 2 599 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 492.00 | 2 395 409.00 | 4 216 083.00 | 6 611 492.00 |
CU Autres participations | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 1 254 728.00 | | | 1 254 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 240.00 | | | 483 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 831.00 | | | 1 878 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 013.00 | | | 719 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 968.00 | | | 586 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 256.00 | | | 417 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 422.00 | | | 313 422.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
EA Autres dettes | 160 183.00 | | | 160 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 252.00 | | | 2 337 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 216 083.00 | | | 4 216 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639 231.00 | | | 1 639 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 188 161.00 | 781 334.00 | 4 969 495.00 | 4 188 161.00 |
FG Production vendue services | 139 300.00 | | 139 300.00 | 139 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 460.00 | 781 334.00 | 5 108 794.00 | 4 327 460.00 |
FM Production stockée | | | -63 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 146 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 974 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 163.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 379.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 809.00 | | | 12 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 235.00 | | | 185 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 225 530.00 | | | 5 225 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 742 290.00 | | | 4 742 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 240.00 | | | 483 240.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 974.00 | | | 111 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 499 701.00 | | 566 451.00 | 3 499 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 076.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 333.00 | 18 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 195.00 | 4 011 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 861.00 | 3 992 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 470 604.00 | | 566 200.00 | 3 470 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 297.00 | | 250.00 | 28 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 200 299.00 | 226 163.00 | 31 053.00 | 2 200 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 199 499.00 | 226 163.00 | 31 053.00 | 2 199 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 163.00 | 49 618.00 | 108 545.00 | 158 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 256.00 | 417 256.00 | | 417 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 338.00 | 52 338.00 | | 52 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 151.00 | 86 151.00 | | 86 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 409.00 | 140 409.00 | | 140 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 183.00 | 160 183.00 | | 160 183.00 |
UP Prêts | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 634.00 | 664 634.00 | | 664 634.00 |
VB T. V. A. | 153 179.00 | 153 179.00 | | 153 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 013.00 | 129 537.00 | 418 504.00 | 719 013.00 |
VI Groupe et associés | 428 806.00 | 428 806.00 | | 428 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 537.00 | 895 537.00 | 1 000.00 | 896 537.00 |
VW T.V.A. | 145 928.00 | 145 928.00 | | 145 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 252.00 | 1 639 231.00 | 527 049.00 | 2 337 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
ST Autres comptes | 591 577.00 | | | 591 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 250 233.00 | | | 250 233.00 |
YT Sous‐traitance | 1 247 069.00 | | | 1 247 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 194.00 | | | 444 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 175.00 | | | 365 175.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 867 566.00 | | | 1 867 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |