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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 173.00 | 980.00 | 193.00 | 1 173.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 3 994 421.00 | 1 615 239.00 | 2 379 182.00 | 3 994 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 955 032.00 | 1 230 798.00 | 724 235.00 | 1 955 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 253.00 | 114 227.00 | 35 026.00 | 149 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 363.00 | 2 961 244.00 | 3 165 119.00 | 6 126 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 918 394.00 | | 918 394.00 | 918 394.00 |
BT Marchandises | 253 890.00 | | 253 890.00 | 253 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 821.00 | | 696 821.00 | 696 821.00 |
BZ Autres créances | 1 746 739.00 | | 1 746 739.00 | 1 746 739.00 |
CF Disponibilités | 611 862.00 | | 611 862.00 | 611 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 109.00 | | 46 109.00 | 46 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 273 814.00 | | 4 273 814.00 | 4 273 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 400 177.00 | 2 961 244.00 | 7 438 933.00 | 10 400 177.00 |
CU Autres participations | 8 858.00 | | 8 858.00 | 8 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 069 685.00 | | | 2 069 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
DL TOTAL (I) | 2 795 783.00 | | | 2 795 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 001.00 | | | 2 323 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 056.00 | | | 708 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 585.00 | | | 724 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 302.00 | | | 868 302.00 |
EA Autres dettes | 19 206.00 | | | 19 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 150.00 | | | 4 643 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 933.00 | | | 7 438 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 256 845.00 | | | 3 256 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 708 056.00 | | | 708 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 603.00 | | 918 603.00 | 918 603.00 |
FD Production vendue biens | 3 181 883.00 | 313 348.00 | 3 495 231.00 | 3 181 883.00 |
FG Production vendue services | 528 751.00 | 11 764.00 | 540 515.00 | 528 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 629 237.00 | 325 112.00 | 4 954 349.00 | 4 629 237.00 |
FM Production stockée | | | 117 745.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 748 688.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 665 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 504 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 806 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 829.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 367.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 965 712.00 | | | 1 965 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 965 908.00 | | | 1 965 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 960 986.00 | | | 1 960 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 962 516.00 | | | 1 962 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 909.00 | | | 188 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 470 724.00 | | | 10 470 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 610.00 | | | 9 924 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 115.00 | | | 546 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 212.00 | | | 252 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 709 054.00 | | 3 924 220.00 | 6 709 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 538 799.00 | 1 968 111.00 | 6 126 363.00 | 2 538 799.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 538 799.00 | 1 968 111.00 | 6 115 332.00 | 2 538 799.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 700 055.00 | | 3 922 188.00 | 6 700 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 826.00 | | 2 032.00 | 7 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 317 286.00 | | | 2 317 286.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 221 513.00 | | | 221 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658 540.00 | 309 829.00 | 7 125.00 | 2 658 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 887.00 | 93.00 | | 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 657 653.00 | 309 736.00 | 7 125.00 | 2 657 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 429.00 | 50 620.00 | 7 809.00 | 58 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 585.00 | 724 585.00 | | 724 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 188 909.00 | 188 909.00 | | 188 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 696 821.00 | 696 821.00 | | 696 821.00 |
VB T. V. A. | 163 841.00 | 163 841.00 | | 163 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 573 001.00 | 194 505.00 | 708 671.00 | 1 573 001.00 |
VI Groupe et associés | 649 627.00 | 649 627.00 | | 649 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 519 269.00 | | | 11 519 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767 934.00 | | | 11 767 934.00 |
VP Divers | 1 391 721.00 | 1 391 721.00 | | 1 391 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417 615.00 | 417 615.00 | | 417 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 176.00 | 191 176.00 | | 191 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 490 668.00 | 2 489 668.00 | 1 000.00 | 2 490 668.00 |
VW T.V.A. | 157 410.00 | 157 410.00 | | 157 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 150.00 | 3 256 845.00 | 716 480.00 | 4 643 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 741.00 | | | 36 741.00 |
ST Autres comptes | 2 417 254.00 | | | 2 417 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 928 413.00 | | | 1 928 413.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138 560.00 | | | 1 138 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 264.00 | | | 824 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 608.00 | | | 521 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 606 625.00 | | | 3 606 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |