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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AN Terrains | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
AP Constructions | 2 019 552.00 | 1 116 385.00 | 903 167.00 | 2 019 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 027 311.00 | 721 947.00 | 305 363.00 | 1 027 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 561.00 | 87 078.00 | 29 483.00 | 116 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BF Prêts | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 223 103.00 | 1 926 210.00 | 1 296 893.00 | 3 223 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 111.00 | | 782 111.00 | 782 111.00 |
BT Marchandises | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 073.00 | | 431 073.00 | 431 073.00 |
BZ Autres créances | 57 532.00 | | 57 532.00 | 57 532.00 |
CF Disponibilités | 354 185.00 | | 354 185.00 | 354 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 940.00 | | 57 940.00 | 57 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 840.00 | | 1 853 840.00 | 1 853 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 943.00 | 1 926 210.00 | 3 150 733.00 | 5 076 943.00 |
CU Autres participations | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 057.00 | | | 128 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 806.00 | | | 12 806.00 |
DH Report à nouveau | 879 568.00 | | | 879 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 391.00 | | | 1 247 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 661.00 | | | 791 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 042.00 | | | 484 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 496.00 | | | 352 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 601.00 | | | 110 601.00 |
EA Autres dettes | 164 542.00 | | | 164 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 342.00 | | | 1 903 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 733.00 | | | 3 150 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 358.00 | | | 1 012 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 676 828.00 | 1 393 658.00 | 4 070 486.00 | 2 676 828.00 |
FG Production vendue services | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 719 463.00 | 1 393 658.00 | 4 113 121.00 | 2 719 463.00 |
FM Production stockée | | | 122 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 009 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 190.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 003 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 268 202.00 | | | 4 268 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041 242.00 | | | 4 041 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 960.00 | | | 226 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 883.00 | | | 119 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 217 511.00 | | 21 834.00 | 3 217 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 42 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 242.00 | 3 223 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 3 180 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160 912.00 | | 20 381.00 | 3 160 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 799.00 | | 1 453.00 | 55 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 781 264.00 | 146 190.00 | 1 243.00 | 1 781 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 464.00 | 146 190.00 | 1 243.00 | 1 780 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 289 760.00 | 49 995.00 | 198 154.00 | 289 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 496.00 | 352 496.00 | | 352 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 542.00 | 164 542.00 | | 164 542.00 |
UP Prêts | 36 327.00 | 10 943.00 | | 36 327.00 |
UX Autres créances clients | 431 073.00 | | | 431 073.00 |
VB T. V. A. | 46 374.00 | | | 46 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 661.00 | 140 442.00 | 369 877.00 | 791 661.00 |
VI Groupe et associés | 194 282.00 | 194 282.00 | | 194 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 531.00 | | | 196 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 871.00 | 557 488.00 | 25 383.00 | 582 871.00 |
VW T.V.A. | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 342.00 | 1 012 358.00 | 568 031.00 | 1 903 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
ST Autres comptes | 379 113.00 | | | 379 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 989.00 | | | 195 989.00 |
YT Sous‐traitance | 1 054 150.00 | | | 1 054 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 507.00 | | | 8 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 113.00 | | | 270 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364 243.00 | | | 364 243.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 495 226.00 | | | 1 495 226.00 |