| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 177 680.00 | 26 326.00 | 151 354.00 | 177 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 029 086.00 | 53 553 618.00 | 2 475 468.00 | 56 029 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 046 018.00 | 630 038.00 | 3 415 980.00 | 4 046 018.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 288 492.00 | 54 230 886.00 | 6 057 606.00 | 60 288 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 443 612.00 | 346 511.00 | 4 097 101.00 | 4 443 612.00 |
BZ Autres créances | 886 569.00 | | 886 569.00 | 886 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 180.00 | 346 511.00 | 4 983 669.00 | 5 330 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 618 673.00 | 54 577 397.00 | 11 041 275.00 | 65 618 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 051 549.00 | 5 051 549.00 | | 5 051 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DG Autres réserves | | 63 164.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 828 313.00 | 738 388.00 | | -4 828 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634 700.00 | -5 629 865.00 | | -2 634 700.00 |
DK Provisions réglementées | 198 093.00 | 272 178.00 | | 198 093.00 |
DL TOTAL (I) | -139 475.00 | 2 569 310.00 | | -139 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 765 048.00 | 354 402.00 | | 1 765 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 765 048.00 | 354 402.00 | | 1 765 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 700.00 | 532 360.00 | | 1 116 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 928 460.00 | 4 320 000.00 | | 2 928 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 735.00 | 20 000.00 | | 110 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 482.00 | 2 135 746.00 | | 2 859 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 592 260.00 | 1 646 664.00 | | 1 592 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 763.00 | 746 801.00 | | 240 763.00 |
EA Autres dettes | 567 301.00 | 623 206.00 | | 567 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 415 702.00 | 10 024 778.00 | | 9 415 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 275.00 | 12 948 490.00 | | 11 041 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 090 779.00 | | 13 090 779.00 | 13 090 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 779.00 | | 13 090 779.00 | 13 090 779.00 |
FN Production immobilisée | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 794 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 405 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 888 749.00 | |
GE Autres charges | | | 120 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 468 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 674 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 739 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 198 915.00 | 1 131 549.00 | | 2 198 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 626.00 | 115 924.00 | | 74 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 273 541.00 | 1 247 473.00 | | 2 273 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 287 160.00 | 118 403.00 | | 287 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | 7 768.00 | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 791.00 | 126 188.00 | | 287 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 985 750.00 | 1 121 285.00 | | 1 985 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 828.00 | -140 074.00 | | -118 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 067 718.00 | 14 623 607.00 | | 16 067 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 702 417.00 | 20 253 472.00 | | 18 702 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 634 700.00 | -5 629 865.00 | | -2 634 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 569 264.00 | | | 66 569 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 288 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 252 784.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 542 555.00 | | | 66 542 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 247 039.00 | 3 304 308.00 | 9 320 460.00 | 60 247 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 562.00 | 342.00 | | 20 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 226 477.00 | 3 303 965.00 | 9 320 460.00 | 60 226 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 272 178.00 | 541.00 | 74 626.00 | 272 178.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 402.00 | 1 888 749.00 | 478 104.00 | 354 402.00 |
6T Sur comptes clients | 357 442.00 | 72 603.00 | 83 534.00 | 357 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 357 442.00 | 72 603.00 | 83 534.00 | 357 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 023.00 | 1 961 893.00 | 636 264.00 | 984 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 859 482.00 | 2 859 482.00 | | 2 859 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 958.00 | 167 958.00 | | 167 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 227.00 | 567 227.00 | | 567 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 763.00 | 240 763.00 | | 240 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 472.00 | 576 472.00 | | 576 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 804.00 | 9 000.00 | | 14 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 443 612.00 | | | 4 443 612.00 |
VC Groupe et associés | 126 533.00 | | | 126 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 269.00 | | | 278 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 344 985.00 | 5 339 180.00 | 5 804.00 | 5 344 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 415 702.00 | 9 415 702.00 | | 9 415 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |