| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
AP Constructions | 177 680.00 | 78 311.00 | 99 368.00 | 177 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 688 168.00 | 51 604 368.00 | 9 083 800.00 | 60 688 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 238 600.00 | 1 878 197.00 | 2 360 404.00 | 4 238 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 064.00 | | 50 064.00 | 50 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 175 417.00 | 53 581 780.00 | 11 593 637.00 | 65 175 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 870 376.00 | 284 238.00 | 16 586 139.00 | 16 870 376.00 |
BZ Autres créances | 1 932 579.00 | | 1 932 576.00 | 1 932 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 18 802 956.00 | 284 238.00 | 18 518 718.00 | 18 802 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 978 372.00 | 53 866 018.00 | 30 112 355.00 | 83 978 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 883 127.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | -402 051.00 | -2 886 866.00 | | -402 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 032 056.00 | 2 484 816.00 | | 3 032 056.00 |
DK Provisions réglementées | 7 202.00 | 26 132.00 | | 7 202.00 |
DL TOTAL (I) | 5 594 230.00 | 2 581 104.00 | | 5 594 230.00 |
DP Provisions pour risques | 293 200.00 | 293 200.00 | | 293 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 130 752.00 | 1 134 897.00 | | 1 130 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 423 952.00 | 1 428 097.00 | | 1 423 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231 984.00 | 2 614 250.00 | | 1 231 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 101 647.00 | 5 281 807.00 | | 4 101 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 068.00 | 20 911.00 | | 7 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 677.00 | 5 658 786.00 | | 9 777 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 503 201.00 | 4 143 474.00 | | 5 503 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 468.00 | 3 094.00 | | 578 468.00 |
EA Autres dettes | 1 894 126.00 | 1 176 524.00 | | 1 894 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 094 172.00 | 18 898 846.00 | | 23 094 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 112 355.00 | 22 908 047.00 | | 30 112 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 472 086.00 | | 38 472 089.00 | 38 472 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 472 089.00 | | 38 472 089.00 | 38 472 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 800 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 336 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 177 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 058 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 565 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 377 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 855.00 | |
GE Autres charges | | | 135 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 104 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 695 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 769.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 829 417.00 | 468 584.00 | | 829 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 929.00 | 86 083.00 | | 18 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848 347.00 | 554 668.00 | | 848 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 104.00 | 19 554.00 | | 50 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897.00 | 1 380.00 | | 9 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 001.00 | 20 944.00 | | 60 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 788 345.00 | 533 724.00 | | 788 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 731.00 | 97 127.00 | | 86 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 327.00 | 4 441.00 | | 336 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 649 198.00 | 35 913 523.00 | | 39 649 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 617 142.00 | 33 428 707.00 | | 36 617 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 032 056.00 | 2 484 816.00 | | 3 032 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 750 087.00 | 8 273 442.00 | 5 848 112.00 | 62 750 087.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 175 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 154 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 729 183.00 | 8 273 442.00 | 5 848 112.00 | 62 729 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 920 215.00 | 3 377 532.00 | 1 715 967.00 | 51 920 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 899 310.00 | 3 377 532.00 | 1 715 967.00 | 51 899 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 370 077.00 | 16 967.00 | 102 806.00 | 370 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370 077.00 | 16 967.00 | 102 806.00 | 370 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370 077.00 | 16 967.00 | 102 806.00 | 370 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 777 677.00 | 9 777 677.00 | | 9 777 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 351 916.00 | 1 351 916.00 | | 1 351 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 782 794.00 | 782 794.00 | | 782 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 468.00 | 578 468.00 | | 578 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 961 746.00 | 1 961 746.00 | | 1 961 746.00 |
UX Autres créances clients | 16 870 376.00 | 16 522 321.00 | 348 055.00 | 16 870 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 574 572.00 | 1 574 572.00 | | 1 574 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231 984.00 | 1 231 984.00 | | 1 231 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 852.00 | 343 852.00 | | 343 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 802 956.00 | 18 454 900.00 | 348 055.00 | 18 802 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 094 172.00 | 23 094 172.00 | | 23 094 172.00 |