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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
AP Constructions | 177 680.00 | 44 094.00 | 133 586.00 | 177 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 759 335.00 | 48 601 358.00 | 5 157 978.00 | 53 759 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 210 035.00 | 1 007 641.00 | 3 202 395.00 | 4 210 035.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 910.00 | | 98 910.00 | 98 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 272 669.00 | 49 673 996.00 | 8 598 673.00 | 58 272 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 265 742.00 | 356 236.00 | 8 909 507.00 | 9 265 742.00 |
BZ Autres créances | 1 381 396.00 | | 1 381 396.00 | 1 381 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | 30 395.00 | 30 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 677 533.00 | 356 236.00 | 10 321 297.00 | 10 677 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 950 202.00 | 50 030 232.00 | 18 919 970.00 | 68 950 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 5 051 549.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | -3 294 591.00 | -4 828 313.00 | | -3 294 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 724.00 | -2 634 700.00 | | 407 724.00 |
DK Provisions réglementées | 112 206.00 | 198 093.00 | | 112 206.00 |
DL TOTAL (I) | 182 362.00 | -139 475.00 | | 182 362.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 079 619.00 | 1 765 048.00 | | 1 079 619.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 079 619.00 | 1 765 048.00 | | 1 079 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 096 623.00 | 1 116 700.00 | | 2 096 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 910 786.00 | 2 928 460.00 | | 5 910 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 110 735.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 376.00 | 2 859 482.00 | | 5 267 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 183 135.00 | 1 592 260.00 | | 3 183 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 833.00 | 240 763.00 | | 132 833.00 |
EA Autres dettes | 1 054 937.00 | 567 301.00 | | 1 054 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 657 988.00 | 9 415 702.00 | | 17 657 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 919 970.00 | 11 041 275.00 | | 18 919 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 907 502.00 | | 26 907 502.00 | 26 907 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 907 502.00 | | 26 907 502.00 | 26 907 502.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 845 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -534 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 896 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 530 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 011 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 305.00 | |
GE Autres charges | | | 266 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 367 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -522 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 676 955.00 | 2 198 915.00 | | 676 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 108.00 | 74 626.00 | | 86 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 112.00 | 2 273 541.00 | | 769 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 90.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 588.00 | 287 160.00 | | 1 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 221.00 | 541.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 017.00 | 287 791.00 | | 2 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 767 095.00 | 1 985 750.00 | | 767 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -185 981.00 | -118 828.00 | | -185 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 614 708.00 | 16 067 718.00 | | 28 614 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 206 984.00 | 18 702 417.00 | | 28 206 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 724.00 | -2 634 700.00 | | 407 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 288 492.00 | | | 60 288 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 272 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 245 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 252 784.00 | | | 60 252 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 230 886.00 | 2 271 230.00 | 6 828 120.00 | 54 230 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 209 982.00 | 2 271 230.00 | 6 828 120.00 | 54 209 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198 093.00 | 221.00 | 86 108.00 | 198 093.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 765 048.00 | 140 305.00 | 825 734.00 | 1 765 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 765 048.00 | 140 305.00 | 825 734.00 | 1 765 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 963 141.00 | 140 526.00 | 911 842.00 | 1 963 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 267 376.00 | 5 267 376.00 | | 5 267 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 505.00 | 531 505.00 | | 531 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 034.00 | 625 034.00 | | 625 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 132 833.00 | 132 833.00 | | 132 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 937.00 | 1 054 937.00 | | 1 054 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 299.00 | 12 299.00 | | 12 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VC Groupe et associés | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 395.00 | | | 30 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 683 337.00 | 10 240 018.00 | 443 319.00 | 10 683 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 657 988.00 | 11 747 202.00 | 5 910 786.00 | 17 657 988.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | 86.00 | | 100.00 |