| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 512.00 | 111 171.00 | 76 341.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 979 038.00 | 53 722 327.00 | 7 256 711.00 | 60 979 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 628 450.00 | 2 521 467.00 | 2 106 983.00 | 4 628 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 144 122.00 | | 144 122.00 | 144 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 939 122.00 | 56 354 965.00 | 9 584 157.00 | 65 939 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 970.00 | 174 660.00 | 7 891 310.00 | 8 065 970.00 |
BZ Autres créances | 7 133 027.00 | | 7 133 027.00 | 7 133 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 198 997.00 | 174 660.00 | 15 024 338.00 | 15 198 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 138 119.00 | 56 529 625.00 | 24 608 495.00 | 81 138 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 883 127.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | 1 106.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 135.00 | 1 615 595.00 | | 913 135.00 |
DK Provisions réglementées | 2 659.00 | 4 262.00 | | 2 659.00 |
DL TOTAL (I) | 3 872 822.00 | 4 577 986.00 | | 3 872 822.00 |
DP Provisions pour risques | 716 000.00 | 866 000.00 | | 716 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 869 499.00 | 1 535 975.00 | | 2 869 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 585 499.00 | 2 401 975.00 | | 3 585 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 105.00 | 1 741 988.00 | | 1 240 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 605 813.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 044.00 | 8 016 334.00 | | 9 783 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339 799.00 | 4 142 224.00 | | 3 339 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 484.00 | 87 777.00 | | 119 484.00 |
EA Autres dettes | 2 565 912.00 | 4 077 610.00 | | 2 565 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 150 174.00 | 18 671 747.00 | | 17 150 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 608 495.00 | 25 651 708.00 | | 24 608 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 648 682.00 | | 34 648 682.00 | 34 648 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 648 682.00 | | 34 648 682.00 | 34 648 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 746 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 938 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 654 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 635 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 334 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 788 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 008 484.00 | |
GE Autres charges | | | 94 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 516 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 102 560.00 | 572 250.00 | | 1 102 560.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | 2 940.00 | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 104 163.00 | 575 190.00 | | 1 104 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 270.00 | 22 163.00 | | 111 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 291 223.00 | 9 273.00 | | 291 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 493.00 | 31 437.00 | | 402 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701 670.00 | 543 754.00 | | 701 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -9 208.00 | 124 000.00 | | -9 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 936.00 | 385 452.00 | | 26 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 850 633.00 | 38 832 955.00 | | 36 850 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 937 498.00 | 37 217 360.00 | | 35 937 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 135.00 | 1 615 595.00 | | 913 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 837 203.00 | | 3 145 030.00 | 65 837 203.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043 111.00 | 65 939 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043 111.00 | 65 939 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 837 203.00 | | 3 145 030.00 | 65 837 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 251 369.00 | 3 788 709.00 | 2 685 113.00 | 55 251 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 251 369.00 | 3 788 709.00 | 2 685 113.00 | 55 251 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 262.00 | | 1 603.00 | 4 262.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 401 975.00 | 2 008 484.00 | 824 960.00 | 2 401 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 406 237.00 | 2 008 484.00 | 826 563.00 | 2 406 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 240 105.00 | 1 240 105.00 | | 1 240 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 783 044.00 | 9 783 044.00 | | 9 783 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 993 585.00 | 993 585.00 | | 993 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 947.00 | 562 947.00 | | 562 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 484.00 | 119 484.00 | | 119 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 597 912.00 | 2 597 912.00 | | 2 597 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 830.00 | 85 830.00 | | 85 830.00 |
UX Autres créances clients | 8 065 970.00 | 8 065 970.00 | | 8 065 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 642.00 | 8 642.00 | | 8 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 019 509.00 | 5 019 509.00 | | 5 019 509.00 |
VP Divers | 1 775 194.00 | 1 775 194.00 | | 1 775 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 783 267.00 | 1 783 267.00 | | 1 783 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 810.00 | 327 810.00 | | 327 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 997.00 | 15 198 997.00 | | 15 198 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 166 174.00 | 17 166 174.00 | | 17 166 174.00 |