| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 20 904.00 | | 20 904.00 |
AP Constructions | 177 680.00 | 61 862.00 | 115 818.00 | 177 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 310 925.00 | 50 385 299.00 | 7 925 626.00 | 58 310 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 240 578.00 | 1 452 150.00 | 2 788 428.00 | 4 240 578.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 750 087.00 | 51 920 215.00 | 10 829 872.00 | 62 750 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 807 749.00 | 370 077.00 | 10 437 672.00 | 10 807 749.00 |
BZ Autres créances | 1 628 043.00 | | 1 628 043.00 | 1 628 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 448 251.00 | 370 077.00 | 12 078 175.00 | 12 448 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 198 338.00 | 52 290 291.00 | 22 908 047.00 | 75 198 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 883 127.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | -2 886 866.00 | -3 294 591.00 | | -2 886 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 816.00 | 407 724.00 | | 2 484 816.00 |
DK Provisions réglementées | 26 132.00 | 112 206.00 | | 26 132.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 104.00 | 182 362.00 | | 2 581 104.00 |
DP Provisions pour risques | 293 200.00 | | | 293 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 134 897.00 | 1 079 619.00 | | 1 134 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 428 097.00 | 1 079 619.00 | | 1 428 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 614 250.00 | 2 096 623.00 | | 2 614 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 281 807.00 | 5 910 786.00 | | 5 281 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 786.00 | 5 267 376.00 | | 5 658 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 143 474.00 | 3 183 135.00 | | 4 143 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 132 833.00 | | 3 094.00 |
EA Autres dettes | 1 176 524.00 | 1 054 937.00 | | 1 176 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 299.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 898 846.00 | 17 657 988.00 | | 18 898 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 908 047.00 | 18 919 970.00 | | 22 908 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 089 378.00 | | 35 089 378.00 | 35 089 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 089 378.00 | | 35 089 378.00 | 35 089 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 358 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -958 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 088 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 176 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 417 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 979 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454 377.00 | |
GE Autres charges | | | 422 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 277 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 081 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 468 584.00 | 676 955.00 | | 468 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 083.00 | 86 108.00 | | 86 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554 668.00 | 769 112.00 | | 554 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 554.00 | 208.00 | | 19 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 380.00 | 1 588.00 | | 1 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | 221.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 944.00 | 2 017.00 | | 20 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533 724.00 | 767 095.00 | | 533 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 127.00 | | | 97 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 441.00 | -185 981.00 | | 4 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 913 523.00 | 28 614 708.00 | | 35 913 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 428 707.00 | 28 206 984.00 | | 33 428 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 816.00 | 407 724.00 | | 2 484 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 272 669.00 | 5 316 893.00 | 839 475.00 | 58 272 669.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 750 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 729 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 245 961.00 | 5 316 893.00 | 833 671.00 | 58 245 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 673 996.00 | 2 979 614.00 | 733 396.00 | 49 673 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 653 092.00 | 2 979 614.00 | 733 396.00 | 49 653 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 206.00 | 9.00 | 86 083.00 | 112 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 079 619.00 | 454 377.00 | 105 899.00 | 1 079 619.00 |
6T Sur comptes clients | 356 236.00 | 102 013.00 | 88 172.00 | 356 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 236.00 | 102 013.00 | 88 172.00 | 356 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548 061.00 | 556 399.00 | 280 154.00 | 1 548 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 658 786.00 | 5 658 786.00 | | 5 658 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 952 575.00 | 952 575.00 | | 952 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 685 853.00 | 685 853.00 | | 685 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223 461.00 | 1 223 461.00 | | 1 223 461.00 |
UX Autres créances clients | 10 807 749.00 | 10 807 749.00 | | 10 807 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
VC Groupe et associés | 42 355.00 | 42 355.00 | | 42 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 836.00 | 368 836.00 | | 368 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 448 251.00 | 12 448 251.00 | | 12 448 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 898 846.00 | 18 898 846.00 | | 18 898 846.00 |