| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 512.00 | 129 156.00 | 58 356.00 | 187 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 681 726.00 | 42 525 249.00 | 6 156 477.00 | 48 681 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 652 613.00 | 2 943 530.00 | 1 709 083.00 | 4 652 613.00 |
AV Immobilisations en cours | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 724 345.00 | 45 597 935.00 | 8 126 411.00 | 53 724 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 908 379.00 | 174 660.00 | 7 733 720.00 | 7 908 379.00 |
BZ Autres créances | 9 054 264.00 | | 9 054 264.00 | 9 054 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 963 477.00 | 174 660.00 | 16 788 817.00 | 16 963 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 687 822.00 | 45 772 595.00 | 24 915 228.00 | 70 687 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 883 127.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 532 945.00 | 913 135.00 | | 1 532 945.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104.00 | 2 659.00 | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 492 170.00 | 3 872 822.00 | | 4 492 170.00 |
DP Provisions pour risques | 705 000.00 | 716 000.00 | | 705 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 198 763.00 | 2 869 499.00 | | 3 198 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 903 763.00 | 3 585 499.00 | | 3 903 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 641 952.00 | 1 240 105.00 | | 1 641 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 551.00 | 9 783 044.00 | | 7 837 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 498 242.00 | 3 339 799.00 | | 4 498 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 682.00 | 119 484.00 | | 233 682.00 |
EA Autres dettes | 2 069 445.00 | 2 565 912.00 | | 2 069 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 423.00 | 85 830.00 | | 238 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 519 295.00 | 17 150 174.00 | | 16 519 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 915 228.00 | 24 608 495.00 | | 24 915 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 678 252.00 | | 34 678 252.00 | 34 678 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 678 252.00 | | 34 678 252.00 | 34 678 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 417 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 141 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 859 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 810 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 743 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 696 469.00 | |
GE Autres charges | | | -14 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 169 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 972 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 981.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 794 705.00 | 1 102 560.00 | | 794 705.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 554.00 | 1 603.00 | | 1 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796 260.00 | 1 104 163.00 | | 796 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 269.00 | 111 270.00 | | 100 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 138.00 | 291 223.00 | | 54 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 407.00 | 402 493.00 | | 154 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641 852.00 | 701 670.00 | | 641 852.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 331 227.00 | -9 208.00 | | 331 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 662.00 | 26 936.00 | | 758 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 947 339.00 | 36 850 633.00 | | 37 947 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 414 394.00 | 35 937 498.00 | | 36 414 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 532 945.00 | 913 135.00 | | 1 532 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 939 122.00 | | 2 340 322.00 | 65 939 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 555 098.00 | 53 724 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 555 098.00 | 53 724 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 939 122.00 | | 2 340 322.00 | 65 939 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 354 965.00 | 3 743 930.00 | 14 500 960.00 | 56 354 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 354 965.00 | 3 743 930.00 | 14 500 960.00 | 56 354 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 659.00 | | 1 554.00 | 2 659.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 585 499.00 | 2 696 469.00 | 2 378 205.00 | 3 585 499.00 |
6T Sur comptes clients | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 660.00 | | | 174 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 762 818.00 | 2 696 469.00 | 2 379 759.00 | 3 762 818.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 641 952.00 | 1 641 952.00 | | 1 641 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 837 551.00 | 7 837 551.00 | | 7 837 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660 364.00 | 1 660 364.00 | | 1 660 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 603.00 | 531 603.00 | | 531 603.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 824 139.00 | 1 824 139.00 | | 1 824 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 682.00 | 233 682.00 | | 233 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 302 557.00 | 2 302 557.00 | | 2 302 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 423.00 | 238 423.00 | | 238 423.00 |
UX Autres créances clients | 7 908 379.00 | 7 908 379.00 | | 7 908 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VC Groupe et associés | 7 138 634.00 | 7 138 634.00 | | 7 138 634.00 |
VI Groupe et associés | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 657 344.00 | 1 657 344.00 | | 1 657 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 607.00 | 251 607.00 | | 251 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 962 643.00 | 16 962 643.00 | | 16 962 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 519 295.00 | 16 519 295.00 | | 16 519 295.00 |