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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 177 680.00 | 94 329.00 | 83 351.00 | 177 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 314 405.00 | 52 903 028.00 | 8 411 377.00 | 61 314 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 334 297.00 | 2 254 012.00 | 2 080 285.00 | 4 334 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 837 203.00 | 55 251 369.00 | 10 585 834.00 | 65 837 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 257 453.00 | 114 151.00 | 12 143 302.00 | 12 257 453.00 |
BZ Autres créances | 2 906 718.00 | | 2 906 718.00 | 2 906 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 180 025.00 | 114 151.00 | 15 065 874.00 | 15 180 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 017 228.00 | 55 365 520.00 | 25 651 708.00 | 81 017 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 885 360.00 | 1 885 360.00 | | 1 885 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 127.00 | 883 127.00 | | 883 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 536.00 | 188 536.00 | | 188 536.00 |
DH Report à nouveau | 1 106.00 | -402 051.00 | | 1 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 615 595.00 | 3 032 056.00 | | 1 615 595.00 |
DK Provisions réglementées | 4 262.00 | 7 202.00 | | 4 262.00 |
DL TOTAL (I) | 4 577 986.00 | 5 594 230.00 | | 4 577 986.00 |
DP Provisions pour risques | 866 000.00 | 293 200.00 | | 866 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 535 975.00 | 1 130 752.00 | | 1 535 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 401 975.00 | 1 423 952.00 | | 2 401 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 988.00 | 1 231 984.00 | | 1 741 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 813.00 | 4 101 647.00 | | 605 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 334.00 | 9 777 677.00 | | 8 016 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 224.00 | 5 503 201.00 | | 4 142 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 777.00 | 578 468.00 | | 87 777.00 |
EA Autres dettes | 4 077 610.00 | 1 894 126.00 | | 4 077 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 671 747.00 | 23 094 172.00 | | 18 671 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 651 708.00 | 30 112 355.00 | | 25 651 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 938 378.00 | | 36 938 378.00 | 36 938 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 938 378.00 | | 36 938 378.00 | 36 938 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 257 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 533 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 142 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 218 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 793 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 853 157.00 | |
GE Autres charges | | | 227 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 661 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572 250.00 | 829 417.00 | | 572 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 940.00 | 18 929.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 190.00 | 848 347.00 | | 575 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 163.00 | 50 104.00 | | 22 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 273.00 | 9 897.00 | | 9 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 437.00 | 60 001.00 | | 31 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 754.00 | 788 345.00 | | 543 754.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 000.00 | 86 731.00 | | 124 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 452.00 | 336 327.00 | | 385 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 832 955.00 | 39 649 198.00 | | 38 832 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 217 360.00 | 36 617 142.00 | | 37 217 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 615 595.00 | 3 032 056.00 | | 1 615 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 175 417.00 | 2 836 528.00 | 2 174 741.00 | 65 175 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 837 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 837 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 41 809.00 | 62 713.00 | 20 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 154 512.00 | 2 794 719.00 | 2 112 029.00 | 65 154 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 581 780.00 | 3 740 728.00 | 2 071 139.00 | 53 581 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 904.00 | 41 809.00 | 62 713.00 | 20 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 581 780.00 | 3 740 728.00 | 2 071 139.00 | 53 581 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 431 154.00 | 2 737 663.00 | 1 762 580.00 | 1 431 154.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 737 663.00 | 1 762 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 016 334.00 | 8 016 334.00 | | 8 016 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 778 229.00 | 778 229.00 | | 778 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 929.00 | 613 929.00 | | 613 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531 139.00 | 2 531 139.00 | | 2 531 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 296 537.00 | 4 296 537.00 | | 4 296 537.00 |
UX Autres créances clients | 12 257 453.00 | 12 119 549.00 | 137 904.00 | 12 257 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 284.00 | 44 284.00 | | 44 284.00 |
VC Groupe et associés | 161 136.00 | 161 136.00 | | 161 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 347 802.00 | 2 347 802.00 | | 2 347 802.00 |
VP Divers | 1 881 498.00 | 1 881 498.00 | | 1 881 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819 801.00 | 819 801.00 | | 819 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | 15 854.00 | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 180 025.00 | 15 042 121.00 | 137 904.00 | 15 180 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 671 747.00 | 18 671 747.00 | | 18 671 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | 122.00 | | 125.00 |