| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 209.00 | 36 736.00 | 23 473.00 | 60 209.00 |
AH Fonds commercial | 1 127 789.00 | | 1 127 789.00 | 1 127 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 3 671.00 | 23 507.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 201 355.00 | 99 843.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 755.00 | 982 138.00 | 23 617.00 | 1 005 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 741.00 | 1 152 593.00 | 233 148.00 | 1 385 741.00 |
BF Prêts | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 249 084.00 | | 249 084.00 | 249 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 603.00 | 2 400 808.00 | 1 780 795.00 | 4 181 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 447 308.00 | 6 177 317.00 | 10 269 991.00 | 16 447 308.00 |
BZ Autres créances | 946 393.00 | | 946 393.00 | 946 393.00 |
CF Disponibilités | 968 743.00 | | 968 743.00 | 968 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 424 546.00 | 6 177 317.00 | 12 247 229.00 | 18 424 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 606 149.00 | 8 578 125.00 | 14 028 024.00 | 22 606 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 304 109.00 | | | 2 304 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -3 798 195.00 | -7 458 535.00 | | -3 798 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 037.00 | 3 660 340.00 | | 737 037.00 |
DL TOTAL (I) | -2 638 580.00 | -3 375 617.00 | | -2 638 580.00 |
DP Provisions pour risques | 403 644.00 | 414 722.00 | | 403 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 644.00 | 414 722.00 | | 403 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 470.00 | 364 284.00 | | 243 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037 115.00 | 862 448.00 | | 3 037 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 91 112.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968.00 | 5 135 299.00 | | 4 682 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 371 352.00 | 3 278 928.00 | | 3 371 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473.00 | 50 688.00 | | 3 473.00 |
EA Autres dettes | 4 770 445.00 | 4 769 954.00 | | 4 770 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 137.00 | 716 936.00 | | 154 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 262 960.00 | 15 269 648.00 | | 16 262 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 028 024.00 | 12 308 754.00 | | 14 028 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 653 187.00 | 9 982 366.00 | | 11 653 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243 470.00 | 364 284.00 | | 243 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 234 644.00 | | 14 234 644.00 | 14 234 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 234 644.00 | | 14 234 644.00 | 14 234 644.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 415 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 303 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 946 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 922.00 | |
GE Autres charges | | | 16 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 385 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 175 023.00 | 598 555.00 | | 1 175 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 326.00 | 1 375 178.00 | | 96 326.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 699.00 | 548 414.00 | | 1 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273 047.00 | 2 522 147.00 | | 1 273 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 824.00 | 972 830.00 | | 168 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 518.00 | 527 939.00 | | 48 518.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 51 972.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 342.00 | 1 552 741.00 | | 217 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 055 705.00 | 969 406.00 | | 1 055 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 227.00 | 287 528.00 | | 309 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 689 080.00 | 26 821 600.00 | | 15 689 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 952 044.00 | 23 161 261.00 | | 14 952 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 037.00 | 3 660 340.00 | | 737 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151 760.00 | | 159 653.00 | 4 151 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 350.00 | 249 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 809.00 | 4 181 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 460.00 | 2 719 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 182 348.00 | | 29 965.00 | 1 182 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 600 644.00 | | 129 688.00 | 2 600 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 768.00 | | | 368 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 279 303.00 | 135 403.00 | 13 897.00 | 2 279 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 856.00 | 7 195.00 | | 53 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 225 447.00 | 128 207.00 | 13 897.00 | 2 225 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 722.00 | 39 922.00 | 51 000.00 | 414 722.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240 768.00 | 4 691.00 | 68 142.00 | 6 240 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 240 768.00 | 4 691.00 | 68 142.00 | 6 240 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 655 490.00 | 44 613.00 | 119 142.00 | 6 655 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 613.00 | 119 142.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 968.00 | 4 682 968.00 | | 4 682 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 090.00 | 175 090.00 | | 175 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 879.00 | 301 879.00 | | 301 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770 445.00 | 381 277.00 | 1 218 929.00 | 4 770 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 137.00 | 154 137.00 | | 154 137.00 |
UP Prêts | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 249 084.00 | | | 249 084.00 |
UX Autres créances clients | 14 143 199.00 | | | 14 143 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140 281.00 | | | 140 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304 109.00 | | | 2 304 109.00 |
VB T. V. A. | 620 093.00 | | | 620 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 470.00 | 243 470.00 | | 243 470.00 |
VI Groupe et associés | 3 037 115.00 | 2 816 510.00 | | 3 037 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 068.00 | | | 180 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 643 122.00 | 15 090 019.00 | 2 553 103.00 | 17 643 122.00 |
VW T.V.A. | 2 697 520.00 | 2 697 520.00 | | 2 697 520.00 |
VX Obligations cautionnées | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 262 960.00 | 11 653 187.00 | 1 218 929.00 | 16 262 960.00 |