| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 72 365.00 | 1 656.00 | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 789.00 | | 1 147 789.00 | 1 147 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 4 262.00 | 22 917.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 240 966.00 | 60 231.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 554.00 | 1 033 389.00 | 19 165.00 | 1 052 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 665.00 | 1 278 102.00 | 67 563.00 | 1 345 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 382.00 | | 214 382.00 | 214 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 187 102.00 | 2 653 399.00 | 1 533 702.00 | 4 187 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401 479.00 | 6 277 531.00 | 14 123 948.00 | 20 401 479.00 |
BZ Autres créances | 2 098 966.00 | | 2 098 966.00 | 2 098 966.00 |
CF Disponibilités | 629 219.00 | | 629 219.00 | 629 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 136 668.00 | 6 277 531.00 | 16 859 137.00 | 23 136 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 323 770.00 | 8 930 930.00 | 18 392 839.00 | 27 323 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 844.00 | | | 43 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -6 623 597.00 | -5 539 660.00 | | -6 623 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 048.00 | -1 083 937.00 | | 246 048.00 |
DL TOTAL (I) | -5 953 385.00 | -6 199 434.00 | | -5 953 385.00 |
DP Provisions pour risques | 2 197 121.00 | 2 210 790.00 | | 2 197 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 197 121.00 | 2 210 790.00 | | 2 197 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 892.00 | 7 264.00 | | 99 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 405 558.00 | 3 676 730.00 | | 6 405 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 036 488.00 | 8 991 513.00 | | 7 036 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676 409.00 | 4 245 193.00 | | 3 676 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 234.00 | 34 746.00 | | 26 234.00 |
EA Autres dettes | 4 721 833.00 | 4 808 709.00 | | 4 721 833.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 688.00 | 181 366.00 | | 182 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 149 103.00 | 21 945 521.00 | | 22 149 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 392 840.00 | 17 956 878.00 | | 18 392 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 491 090.00 | 17 467 730.00 | | 12 491 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 375 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 375 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 533 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 063 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 476 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 777.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 488.00 | 16 569.00 | | 19 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | 10 200.00 | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 088.00 | 26 769.00 | | 26 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 884.00 | 48 085.00 | | 137 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 058.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 884.00 | 69 144.00 | | 152 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 796.00 | -42 375.00 | | -126 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 268.00 | | | 99 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 559 919.00 | 13 834 208.00 | | 14 559 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 313 870.00 | 14 918 145.00 | | 14 313 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 048.00 | -1 083 937.00 | | 246 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 203 301.00 | | 36 658.00 | 4 203 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 858.00 | | 4 187 102.00 | 52 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 858.00 | | 2 726 595.00 | 52 858.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 564.00 | | 13 889.00 | 2 765 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 613.00 | | 22 769.00 | 191 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 621 237.00 | 85 020.00 | 52 858.00 | 2 621 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 023.00 | 7 657.00 | | 89 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 214.00 | 77 363.00 | 52 858.00 | 2 532 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 210 790.00 | 62 777.00 | 76 446.00 | 2 210 790.00 |
6T Sur comptes clients | 6 271 689.00 | 6 730.00 | 888.00 | 6 271 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 271 689.00 | 6 730.00 | 888.00 | 6 271 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 482 479.00 | 69 507.00 | 77 334.00 | 8 482 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 507.00 | 77 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 036 488.00 | 7 036 488.00 | | 7 036 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 434.00 | 131 434.00 | | 131 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 607.00 | 154 607.00 | | 154 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 721 833.00 | 1 469 378.00 | 1 911 872.00 | 4 721 833.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
UX Autres créances clients | 17 964 874.00 | 17 964 874.00 | | 17 964 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 1 201 549.00 | 1 201 549.00 | | 1 201 549.00 |
VC Groupe et associés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 892.00 | 99 892.00 | | 99 892.00 |
VI Groupe et associés | 6 405 558.00 | | | 6 405 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851 234.00 | 851 234.00 | | 851 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 721 832.00 | 22 463 605.00 | 258 226.00 | 22 721 832.00 |
VW T.V.A. | 3 312 326.00 | 3 312 326.00 | | 3 312 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 149 103.00 | 12 491 090.00 | 1 911 872.00 | 22 149 103.00 |