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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 789.00 | | 1 147 789.00 | 1 147 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 4 852.00 | 22 326.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 277 925.00 | 23 272.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 192 084.00 | 1 078 920.00 | 113 164.00 | 1 192 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 870.00 | 1 169 370.00 | 37 500.00 | 1 206 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 933.00 | | 193 933.00 | 193 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 167 388.00 | 2 629 403.00 | 1 537 985.00 | 4 167 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 472 692.00 | 8 000 310.00 | 13 472 382.00 | 21 472 692.00 |
BZ Autres créances | 834 916.00 | | 834 916.00 | 834 916.00 |
CF Disponibilités | 1 169 774.00 | | 1 169 774.00 | 1 169 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 539 178.00 | 8 000 310.00 | 15 538 868.00 | 23 539 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 706 565.00 | 10 629 713.00 | 17 076 852.00 | 27 706 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -6 145 343.00 | -6 322 581.00 | | -6 145 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 269.00 | 177 238.00 | | 108 269.00 |
DL TOTAL (I) | -5 612 910.00 | -5 721 179.00 | | -5 612 910.00 |
DP Provisions pour risques | 24 050.00 | 2 136 093.00 | | 24 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 050.00 | 2 136 093.00 | | 24 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 225.00 | 238 484.00 | | 105 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 032 061.00 | 8 886 352.00 | | 9 032 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 601.00 | 3 313 086.00 | | 5 075 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 089 446.00 | 3 514 430.00 | | 4 089 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | 5 590.00 | | 9 612.00 |
EA Autres dettes | 3 914 866.00 | 4 093 130.00 | | 3 914 866.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 900.00 | 58 047.00 | | 438 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 665 712.00 | 20 109 118.00 | | 22 665 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 076 852.00 | 16 524 032.00 | | 17 076 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 032 061.00 | | | 9 032 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 299 268.00 | | 20 299 268.00 | 20 299 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 299 268.00 | | 20 299 268.00 | 20 299 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 751 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 865 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 779 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 712 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 54 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 475 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 849.00 | 103 938.00 | | 37 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 916.00 | 65 959.00 | | 30 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 765.00 | 169 897.00 | | 68 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 539.00 | 60 187.00 | | 77 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 194.00 | 21 115.00 | | 7 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 733.00 | 81 302.00 | | 84 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 969.00 | 88 595.00 | | -15 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 377.00 | 65 716.00 | | 43 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 829 567.00 | 14 179 592.00 | | 20 829 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 721 298.00 | 14 002 354.00 | | 20 721 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 269.00 | 177 238.00 | | 108 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 155 677.00 | | 169 256.00 | 4 155 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 631.00 | 193 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 545.00 | 4 167 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 913.00 | 2 727 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 691 893.00 | | 87 350.00 | 2 691 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 660.00 | | 81 905.00 | 217 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 604 131.00 | 69 802.00 | 44 720.00 | 2 604 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505 796.00 | 69 802.00 | 44 720.00 | 2 505 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 136 093.00 | 5 651.00 | 239 694.00 | 2 136 093.00 |
6T Sur comptes clients | 6 078 845.00 | 83 695.00 | 40 230.00 | 6 078 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 078 845.00 | 83 695.00 | 40 230.00 | 6 078 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 214 938.00 | 89 346.00 | 279 924.00 | 8 214 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 075 601.00 | 5 075 601.00 | | 5 075 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 963.00 | 126 963.00 | | 126 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 094.00 | 177 094.00 | | 177 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 914 866.00 | 1 104 255.00 | 1 788 924.00 | 3 914 866.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 900.00 | 438 900.00 | | 438 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 933.00 | 69 301.00 | 124 632.00 | 193 933.00 |
UX Autres créances clients | 16 651 754.00 | 16 651 754.00 | | 16 651 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 820 938.00 | | 4 820 938.00 | 4 820 938.00 |
VB T. V. A. | 560 301.00 | 560 301.00 | | 560 301.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 225.00 | 21 225.00 | 84 000.00 | 105 225.00 |
VI Groupe et associés | 9 032 061.00 | 654 332.00 | 1 714 000.00 | 9 032 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 357.00 | 48 357.00 | | 48 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 122.00 | 229 122.00 | | 229 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 507 608.00 | 17 519 116.00 | 4 988 492.00 | 22 507 608.00 |
VW T.V.A. | 3 737 032.00 | 3 404 878.00 | | 3 737 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 665 712.00 | 11 061 218.00 | 3 586 924.00 | 22 665 712.00 |