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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 788.00 | | 1 147 788.00 | 1 147 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 178.00 | 4 458.00 | 22 719.00 | 27 178.00 |
AP Constructions | 301 197.00 | 253 451.00 | 47 746.00 | 301 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 794.00 | 1 042 542.00 | 18 252.00 | 1 060 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 346 872.00 | 1 300 622.00 | 46 249.00 | 1 346 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 941.00 | | 189 941.00 | 189 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 172 109.00 | 2 699 410.00 | 1 472 698.00 | 4 172 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 947.00 | | 4 947.00 | 4 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 598 820.00 | 6 069 920.00 | 13 528 899.00 | 19 598 820.00 |
BZ Autres créances | 1 120 211.00 | | 1 120 211.00 | 1 120 211.00 |
CF Disponibilités | 1 641 069.00 | | 1 641 069.00 | 1 641 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 425 029.00 | 6 069 920.00 | 16 355 108.00 | 22 425 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 597 139.00 | 8 769 331.00 | 17 827 807.00 | 26 597 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 189 941.00 | | | 189 941.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 247 211.00 | | | 2 247 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
DG Autres réserves | 164 439.00 | 164 440.00 | | 164 439.00 |
DH Report à nouveau | -6 377 548.00 | -6 623 597.00 | | -6 377 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 967.00 | 246 048.00 | | 54 967.00 |
DL TOTAL (I) | -5 898 417.00 | -5 953 385.00 | | -5 898 417.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 183 751.00 | 2 197 121.00 | | 2 183 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 183 751.00 | 2 197 121.00 | | 2 183 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 966.00 | 99 892.00 | | 98 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326 770.00 | 6 405 558.00 | | 7 326 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 993.00 | 7 036 488.00 | | 6 122 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 576 472.00 | 3 676 409.00 | | 3 576 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 234.00 | | |
EA Autres dettes | 4 293 868.00 | 4 721 833.00 | | 4 293 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 401.00 | 182 688.00 | | 123 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 542 473.00 | 22 149 103.00 | | 21 542 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 827 807.00 | 18 392 840.00 | | 17 827 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 883 945.00 | 22 149 103.00 | | 10 883 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 966.00 | 99 892.00 | | 14 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 906 086.00 | | 13 906 086.00 | 13 906 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 906 086.00 | | 13 906 086.00 | 13 906 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 251 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 504 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 726 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 318 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 977.00 | |
GE Autres charges | | | 328 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 906 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 232.00 | 19 488.00 | | 22 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 338.00 | 6 600.00 | | 9 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 570.00 | 26 088.00 | | 31 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 449.00 | 137 884.00 | | 194 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 182.00 | 15 000.00 | | 26 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 632.00 | 152 884.00 | | 220 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 061.00 | -126 795.00 | | -189 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 483.00 | 99 268.00 | | 21 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 766.00 | 14 559 918.00 | | 14 282 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 227 798.00 | 14 313 870.00 | | 14 227 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 967.00 | 246 048.00 | | 54 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 187 101.00 | | 110 185.00 | 4 187 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 552.00 | 189 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 177.00 | 4 172 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 624.00 | 2 736 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 595.00 | | 22 073.00 | 2 726 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 382.00 | | 88 112.00 | 214 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 653 399.00 | 58 285.00 | 12 274.00 | 2 653 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 679.00 | 1 655.00 | | 96 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 719.00 | 56 629.00 | 12 274.00 | 2 556 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 197 121.00 | 4 424.00 | 17 793.00 | 2 197 121.00 |
6T Sur comptes clients | 6 277 530.00 | 84 977.00 | 292 587.00 | 6 277 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277 530.00 | 84 977.00 | 292 587.00 | 6 277 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474 652.00 | 89 401.00 | 310 380.00 | 8 474 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 401.00 | 310 380.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122 993.00 | 6 122 993.00 | | 6 122 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 048.00 | 118 048.00 | | 118 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 055.00 | 270 055.00 | | 270 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 293 868.00 | 983 451.00 | 1 510 397.00 | 4 293 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 401.00 | 123 401.00 | | 123 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 941.00 | 189 941.00 | | 189 941.00 |
UX Autres créances clients | 17 394 531.00 | 17 394 531.00 | | 17 394 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 204 289.00 | | 2 204 289.00 | 2 204 289.00 |
VB T. V. A. | 907 485.00 | 907 485.00 | | 907 485.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | | 42 922.00 | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 326 770.00 | 62 659.00 | 834 000.00 | 7 326 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 523.00 | 167 523.00 | | 167 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 981.00 | 59 981.00 | | 59 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 968 954.00 | 18 721 743.00 | 2 247 211.00 | 20 968 954.00 |
VW T.V.A. | 3 145 351.00 | 3 145 351.00 | | 3 145 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 542 473.00 | 10 883 945.00 | 2 428 397.00 | 21 542 473.00 |