| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 64 708.00 | 9 313.00 | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 789.00 | | 1 147 789.00 | 1 147 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 4 065.00 | 23 114.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 228 352.00 | 72 846.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 045 574.00 | 1 020 040.00 | 25 534.00 | 1 045 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 391 613.00 | 1 279 757.00 | 111 856.00 | 1 391 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 203 301.00 | 2 621 237.00 | 1 582 064.00 | 4 203 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 642.00 | | 38 642.00 | 38 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 363 968.00 | 6 271 689.00 | 13 092 279.00 | 19 363 968.00 |
BZ Autres créances | 2 513 791.00 | | 2 513 791.00 | 2 513 791.00 |
CF Disponibilités | 713 840.00 | | 713 840.00 | 713 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 646 503.00 | 6 271 689.00 | 16 374 814.00 | 22 646 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 849 804.00 | 8 892 926.00 | 17 956 878.00 | 26 849 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 366 416.00 | | | 5 366 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 15 000.00 | | 16 585.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -5 539 660.00 | -3 061 159.00 | | -5 539 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 937.00 | -2 478 502.00 | | -1 083 937.00 |
DL TOTAL (I) | -6 199 434.00 | -5 117 082.00 | | -6 199 434.00 |
DP Provisions pour risques | 2 210 790.00 | 2 185 701.00 | | 2 210 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 210 790.00 | 2 185 701.00 | | 2 210 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | 278 030.00 | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 676 730.00 | 2 774 070.00 | | 3 676 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 459 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 513.00 | 6 195 029.00 | | 8 991 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 245 193.00 | 4 576 836.00 | | 4 245 193.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 746.00 | 35 586.00 | | 34 746.00 |
EA Autres dettes | 4 808 709.00 | 5 196 819.00 | | 4 808 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 366.00 | 928 985.00 | | 181 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 945 521.00 | 20 444 369.00 | | 21 945 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 956 878.00 | 17 512 988.00 | | 17 956 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 467 730.00 | 14 823 936.00 | | 17 467 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 264.00 | 278 030.00 | | 7 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 494 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 494 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 896.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 807 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 207 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 047 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 057 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 108.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 818.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 797 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -990 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 569.00 | 6 075.00 | | 16 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 26 363.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 769.00 | 32 439.00 | | 26 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 085.00 | 92 257.00 | | 48 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 058.00 | 3 779.00 | | 21 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 878 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 144.00 | 1 974 035.00 | | 69 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 375.00 | -1 941 597.00 | | -42 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 834 208.00 | 15 487 896.00 | | 13 834 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 918 145.00 | 17 966 398.00 | | 14 918 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 937.00 | -2 478 502.00 | | -1 083 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 642.00 | | 18 441.00 | 4 259 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 668.00 | 191 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 783.00 | 4 203 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 114.00 | 2 765 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 772 236.00 | | 18 441.00 | 2 772 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 282.00 | | | 241 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 546 243.00 | 100 108.00 | 25 114.00 | 2 546 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 252.00 | 14 771.00 | | 74 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 471 991.00 | 85 337.00 | 25 114.00 | 2 471 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 185 701.00 | 126 818.00 | 101 729.00 | 2 185 701.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 280 481.00 | | 8 792.00 | 6 280 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 290 181.00 | | 18 492.00 | 6 290 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 475 882.00 | 126 818.00 | 120 221.00 | 8 475 882.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 818.00 | 120 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 991 513.00 | 8 991 513.00 | | 8 991 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 219.00 | 132 219.00 | | 132 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 150.00 | 181 150.00 | | 181 150.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 746.00 | 34 746.00 | | 34 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 808 709.00 | 330 918.00 | 2 125 776.00 | 4 808 709.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 366.00 | 181 366.00 | | 181 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 613.00 | | 191 613.00 | 191 613.00 |
UX Autres créances clients | 16 925 841.00 | 16 925 841.00 | | 16 925 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 438 127.00 | | 2 438 127.00 | 2 438 127.00 |
VB T. V. A. | 1 170 461.00 | 1 170 461.00 | | 1 170 461.00 |
VC Groupe et associés | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 676 730.00 | 3 676 730.00 | | 3 676 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 903.00 | 169 903.00 | | 169 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 293 581.00 | 1 293 581.00 | | 1 293 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 085 634.00 | 19 412 051.00 | 2 673 584.00 | 22 085 634.00 |
VW T.V.A. | 3 761 921.00 | 3 761 921.00 | | 3 761 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 945 521.00 | 17 467 730.00 | 2 125 776.00 | 21 945 521.00 |