| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 789.00 | | 1 147 790.00 | 1 147 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 4 656.00 | 22 523.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 265 688.00 | 35 509.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 151 380.00 | 1 060 010.00 | 91 370.00 | 1 151 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 212 137.00 | 1 175 442.00 | 36 695.00 | 1 212 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 677.00 | 2 604 131.00 | 1 551 546.00 | 4 155 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 381 219.00 | 6 078 845.00 | 13 302 374.00 | 19 381 219.00 |
BZ Autres créances | 546 239.00 | | 546 239.00 | 546 239.00 |
CF Disponibilités | 1 075 041.00 | | 1 075 041.00 | 1 075 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 051 331.00 | 6 078 845.00 | 14 972 486.00 | 21 051 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 207 008.00 | 8 682 976.00 | 16 524 032.00 | 25 207 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -6 322 581.00 | -6 377 549.00 | | -6 322 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 238.00 | 54 968.00 | | 177 238.00 |
DL TOTAL (I) | -5 721 179.00 | -5 898 417.00 | | -5 721 179.00 |
DP Provisions pour risques | 2 136 093.00 | 2 183 752.00 | | 2 136 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 093.00 | 2 183 752.00 | | 2 136 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 484.00 | 98 967.00 | | 238 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 886 352.00 | 7 326 771.00 | | 8 886 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 086.00 | 6 122 993.00 | | 3 313 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 514 430.00 | 3 576 473.00 | | 3 514 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
EA Autres dettes | 4 093 130.00 | 4 293 869.00 | | 4 093 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 047.00 | 123 401.00 | | 58 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 109 118.00 | 21 542 473.00 | | 20 109 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 524 032.00 | 17 827 808.00 | | 16 524 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 886 352.00 | | | 8 886 352.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 863 599.00 | | 13 863 599.00 | 13 863 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 863 599.00 | | 13 863 599.00 | 13 863 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 009 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 634 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 432 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 603 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 802 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 264.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 502.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 773 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 938.00 | 22 232.00 | | 103 938.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 959.00 | 9 338.00 | | 65 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 897.00 | 31 570.00 | | 169 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 187.00 | 194 449.00 | | 60 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 115.00 | 26 183.00 | | 21 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 302.00 | 220 632.00 | | 81 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 595.00 | -189 062.00 | | 88 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 716.00 | 21 483.00 | | 65 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 179 592.00 | 14 282 766.00 | | 14 179 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 002 354.00 | 14 227 798.00 | | 14 002 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 238.00 | 54 968.00 | | 177 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 172 110.00 | | 221 766.00 | 4 172 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 124.00 | 217 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 198.00 | 4 155 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184 074.00 | 2 691 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 124.00 | | | 1 246 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 736 043.00 | | 139 924.00 | 2 736 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 942.00 | | 81 841.00 | 189 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 699 228.00 | 68 444.00 | 163 350.00 | 2 699 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 336.00 | | | 98 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600 892.00 | 68 444.00 | 163 350.00 | 2 600 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 183 752.00 | 41 502.00 | 89 160.00 | 2 183 752.00 |
6T Sur comptes clients | 6 069 921.00 | 23 264.00 | 14 340.00 | 6 069 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 069 921.00 | 23 264.00 | 14 340.00 | 6 069 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 253 672.00 | 64 766.00 | 103 501.00 | 8 253 672.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 313 086.00 | 3 313 086.00 | | 3 313 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 882.00 | 114 882.00 | | 114 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 526.00 | 163 526.00 | | 163 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 093 130.00 | 802 013.00 | 2 269 431.00 | 4 093 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 047.00 | 58 047.00 | | 58 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217 660.00 | | 217 660.00 | 217 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 181 898.00 | 17 181 898.00 | | 17 181 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 199 321.00 | | 2 199 321.00 | 2 199 321.00 |
VB T. V. A. | 314 530.00 | 314 530.00 | | 314 530.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 484.00 | 154 484.00 | 84 000.00 | 238 484.00 |
VI Groupe et associés | 8 886 352.00 | 61 871.00 | 2 266 000.00 | 8 886 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 875.00 | 49 875.00 | | 49 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 814.00 | 185 814.00 | | 185 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 193 949.00 | 17 776 969.00 | 2 416 980.00 | 20 193 949.00 |
VW T.V.A. | 3 186 147.00 | 2 849 909.00 | 336 238.00 | 3 186 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 109 118.00 | 7 573 282.00 | 4 955 670.00 | 20 109 118.00 |