| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 020.00 | 49 937.00 | 24 084.00 | 74 020.00 |
AH Fonds commercial | 1 147 789.00 | | 1 147 789.00 | 1 147 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
AN Terrains | 27 179.00 | 3 868.00 | 23 311.00 | 27 179.00 |
AP Constructions | 301 198.00 | 215 285.00 | 85 912.00 | 301 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 970.00 | 1 006 424.00 | 23 546.00 | 1 029 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 413 891.00 | 1 246 414.00 | 167 477.00 | 1 413 891.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 241 282.00 | | 241 282.00 | 241 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 642.00 | 2 546 243.00 | 1 713 399.00 | 4 259 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 700.00 | 9 700.00 | 60 000.00 | 69 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 832 969.00 | 6 280 481.00 | 13 552 488.00 | 19 832 969.00 |
BZ Autres créances | 1 842 507.00 | | 1 842 507.00 | 1 842 507.00 |
CF Disponibilités | 325 672.00 | | 325 672.00 | 325 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 089 769.00 | 6 290 181.00 | 15 799 588.00 | 22 089 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 349 412.00 | 8 836 424.00 | 17 512 988.00 | 26 349 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 334.00 | | | 334.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 484 197.00 | | | 2 484 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 164 440.00 | 164 440.00 | | 164 440.00 |
DH Report à nouveau | -3 061 159.00 | -3 798 195.00 | | -3 061 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 478 502.00 | 737 037.00 | | -2 478 502.00 |
DL TOTAL (I) | -5 117 082.00 | -2 638 580.00 | | -5 117 082.00 |
DP Provisions pour risques | 2 185 701.00 | 403 644.00 | | 2 185 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 185 701.00 | 403 644.00 | | 2 185 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 030.00 | 243 470.00 | | 278 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774 070.00 | 3 037 115.00 | | 2 774 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 459 014.00 | | | 459 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 029.00 | 4 682 968.00 | | 6 195 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 576 836.00 | 3 371 352.00 | | 4 576 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 586.00 | 3 473.00 | | 35 586.00 |
EA Autres dettes | 5 196 819.00 | 4 770 445.00 | | 5 196 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928 985.00 | 154 137.00 | | 928 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 444 369.00 | 16 262 960.00 | | 20 444 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 512 988.00 | 14 028 024.00 | | 17 512 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 823 936.00 | 11 653 187.00 | | 14 823 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278 030.00 | 243 470.00 | | 278 030.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 200 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 200 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 455 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 282 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 839 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 104 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 872 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -417 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 075.00 | 1 175 023.00 | | 6 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 363.00 | 96 326.00 | | 26 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 439.00 | 1 273 047.00 | | 32 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 257.00 | 168 824.00 | | 92 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 779.00 | 48 518.00 | | 3 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 878 000.00 | | | 1 878 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974 035.00 | 217 342.00 | | 1 974 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 941 597.00 | 1 055 705.00 | | -1 941 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 309 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 896.00 | 15 689 080.00 | | 15 487 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 966 398.00 | 14 952 044.00 | | 17 966 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 478 502.00 | 737 037.00 | | -2 478 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 225 018.00 | | 50 449.00 | 4 225 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 309.00 | 241 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 825.00 | 4 259 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 246 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 516.00 | 2 772 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 313.00 | | 13 811.00 | 1 232 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 743 114.00 | | 36 638.00 | 2 743 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 591.00 | | | 249 591.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 424 050.00 | 129 708.00 | 7 516.00 | 2 424 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 051.00 | 13 201.00 | | 61 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 362 999.00 | 116 508.00 | 7 516.00 | 2 362 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 403 644.00 | 1 878 000.00 | 95 943.00 | 403 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 177 317.00 | 104 706.00 | 1 542.00 | 6 177 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187 017.00 | 104 706.00 | 1 542.00 | 6 187 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590 661.00 | 1 982 706.00 | 97 485.00 | 6 590 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 195 029.00 | 6 195 029.00 | | 6 195 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 050.00 | 209 050.00 | | 209 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 275.00 | 284 275.00 | | 284 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 586.00 | 35 586.00 | | 35 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 196 819.00 | 256 005.00 | 1 695 026.00 | 5 196 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 928 985.00 | 928 985.00 | | 928 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 282.00 | 241 282.00 | | 241 282.00 |
UX Autres créances clients | 17 391 694.00 | | | 17 391 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 441 275.00 | | | 2 441 275.00 |
VB T. V. A. | 921 183.00 | | | 921 183.00 |
VC Groupe et associés | 42 922.00 | | | 42 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 030.00 | 278 030.00 | | 278 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 774 070.00 | 2 553 465.00 | | 2 774 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 372.00 | | | 788 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | | 8 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 925 524.00 | 19 200 045.00 | 2 725 479.00 | 21 925 524.00 |
VW T.V.A. | 3 939 479.00 | 3 939 479.00 | | 3 939 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 985 355.00 | 14 823 936.00 | 1 695 026.00 | 19 985 355.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |