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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 125 902.00 | 107 094.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 645.00 | 15 660.00 | 985.00 | 16 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 370.00 | 97 738.00 | 78 632.00 | 176 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 920.00 | 241 029.00 | 397 891.00 | 638 920.00 |
BT Marchandises | 600 772.00 | 6 238.00 | 594 534.00 | 600 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
BZ Autres créances | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
CF Disponibilités | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 957.00 | 6 238.00 | 683 719.00 | 689 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 877.00 | 247 267.00 | 1 081 611.00 | 1 328 877.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
DG Autres réserves | 376 591.00 | 412 410.00 | | 376 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 323.00 | -35 819.00 | | 20 323.00 |
DL TOTAL (I) | 556 820.00 | 536 497.00 | | 556 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 522.00 | 115 852.00 | | 76 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 771.00 | 444 484.00 | | 343 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 399.00 | 65 051.00 | | 49 399.00 |
EA Autres dettes | 52 224.00 | 216.00 | | 52 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 791.00 | 628 477.00 | | 524 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 611.00 | 1 164 975.00 | | 1 081 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 791.00 | 628 477.00 | | 524 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 250.00 | 114 238.00 | | 76 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 199.00 | 40.00 | 2 610.00 | 639 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 638 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 426 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 330.00 | | 2 610.00 | 426 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | 40.00 | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 963.00 | 28 994.00 | 2 928.00 | 214 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 234.00 | 28 994.00 | 2 928.00 | 213 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 771.00 | 343 771.00 | | 343 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 224.00 | 52 224.00 | | 52 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
VB T. V. A. | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 522.00 | 76 522.00 | | 76 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 864.00 | | | 27 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 881.00 | 85 223.00 | 8 658.00 | 93 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 791.00 | 524 791.00 | | 524 791.00 |