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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 188 897.00 | 44 100.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 056.00 | 16 938.00 | 37 118.00 | 54 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 078.00 | 151 304.00 | 80 774.00 | 232 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 524.00 | 357 139.00 | 373 385.00 | 730 524.00 |
BT Marchandises | 508 037.00 | 3 789.00 | 504 249.00 | 508 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 994.00 | | 109 994.00 | 109 994.00 |
BZ Autres créances | 21 086.00 | | 21 086.00 | 21 086.00 |
CF Disponibilités | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 699.00 | | 18 699.00 | 18 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 090.00 | 3 789.00 | 1 020 301.00 | 1 024 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 754 614.00 | 360 927.00 | 1 393 687.00 | 1 754 614.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 10 922.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 475 723.00 | 376 014.00 | | 475 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 082.00 | 103 787.00 | | -32 082.00 |
DL TOTAL (I) | 608 641.00 | 640 723.00 | | 608 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 2 874.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 400.00 | 374 719.00 | | 749 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 624.00 | 27 521.00 | | 24 624.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 9 621.00 | | 8 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 046.00 | 418 793.00 | | 785 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 687.00 | 1 059 516.00 | | 1 393 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 046.00 | 418 793.00 | | 785 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 057.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 805.00 | | 77 089.00 | 654 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 371.00 | 730 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 371.00 | 519 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 465.00 | | 77 036.00 | 443 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 341.00 | | 54.00 | 11 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 883.00 | 43 013.00 | 758.00 | 314 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 883.00 | 43 013.00 | 758.00 | 314 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 400.00 | 749 400.00 | | 749 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 109 994.00 | 109 994.00 | | 109 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 437.00 | 149 780.00 | 8 658.00 | 158 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 046.00 | 785 046.00 | | 785 046.00 |