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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 173 148.00 | 59 848.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 589.00 | 301.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 578.00 | 127 146.00 | 68 432.00 | 195 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 805.00 | 314 883.00 | 339 922.00 | 654 805.00 |
BT Marchandises | 544 465.00 | 12 441.00 | 532 024.00 | 544 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 185.00 | | 84 185.00 | 84 185.00 |
BZ Autres créances | 37 448.00 | | 37 448.00 | 37 448.00 |
CF Disponibilités | 49 911.00 | | 49 911.00 | 49 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 035.00 | 12 441.00 | 719 594.00 | 732 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 840.00 | 327 325.00 | 1 059 516.00 | 1 386 840.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 376 014.00 | 395 898.00 | | 376 014.00 |
DH Report à nouveau | | -108 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 787.00 | 88 509.00 | | 103 787.00 |
DL TOTAL (I) | 640 723.00 | 536 936.00 | | 640 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | 23 853.00 | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 719.00 | 375 986.00 | | 374 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 521.00 | 26 544.00 | | 27 521.00 |
EA Autres dettes | 9 621.00 | 12 985.00 | | 9 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 793.00 | 442 242.00 | | 418 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 516.00 | 979 178.00 | | 1 059 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 057.00 | 23 853.00 | | 4 057.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 336.00 | | 30 864.00 | 629 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 654 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 443 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 053.00 | | 30 806.00 | 418 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 283.00 | | 58.00 | 11 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 083.00 | 35 195.00 | 5 394.00 | 285 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 083.00 | 35 195.00 | 5 394.00 | 285 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 719.00 | 374 719.00 | | 374 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 84 185.00 | 84 185.00 | | 84 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 755.00 | 19 755.00 | | 19 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 025.00 | 16 025.00 | | 16 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 316.00 | 137 658.00 | 8 658.00 | 146 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 793.00 | 418 793.00 | | 418 793.00 |