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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 214 413.00 | 18 583.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 055.00 | 30 004.00 | 35 050.00 | 65 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 112.00 | 211 093.00 | 86 019.00 | 297 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 651.00 | 455 510.00 | 351 140.00 | 806 651.00 |
BT Marchandises | 725 841.00 | 13 583.00 | 712 258.00 | 725 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 267.00 | 2 604.00 | 84 663.00 | 87 267.00 |
BZ Autres créances | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CF Disponibilités | 142 150.00 | | 142 150.00 | 142 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 608.00 | 16 187.00 | 967 420.00 | 983 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 790 258.00 | 471 697.00 | 1 318 561.00 | 1 790 258.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 453 248.00 | 443 641.00 | | 453 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 311.00 | 109 607.00 | | 87 311.00 |
DL TOTAL (I) | 705 560.00 | 718 248.00 | | 705 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 348.00 | 2 766.00 | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 729.00 | 690 011.00 | | 559 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 301.00 | 41 653.00 | | 32 301.00 |
EA Autres dettes | 7 622.00 | 12 594.00 | | 7 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 001.00 | 747 024.00 | | 613 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 561.00 | 1 465 272.00 | | 1 318 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 001.00 | 747 024.00 | | 613 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 906.00 | | 35 158.00 | 783 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 414.00 | 806 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 414.00 | 595 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 466.00 | | 35 111.00 | 572 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 440.00 | | 47.00 | 11 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 831.00 | 46 713.00 | 34.00 | 408 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 831.00 | 46 713.00 | 34.00 | 408 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 729.00 | 559 729.00 | | 559 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 84 662.00 | 84 662.00 | | 84 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VB T. V. A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VI Groupe et associés | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 275.00 | 115 617.00 | 8 658.00 | 124 275.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 001.00 | 613 001.00 | | 613 001.00 |