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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 141 651.00 | 91 346.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 134.00 | 757.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 167.00 | 101 287.00 | 68 879.00 | 170 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 284.00 | 257 071.00 | 372 213.00 | 629 284.00 |
BT Marchandises | 702 611.00 | 7 029.00 | 695 582.00 | 702 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 782.00 | | 54 782.00 | 54 782.00 |
BZ Autres créances | 37 036.00 | | 37 036.00 | 37 036.00 |
CF Disponibilités | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 231.00 | 7 029.00 | 803 203.00 | 810 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 439 515.00 | 264 100.00 | 1 175 415.00 | 1 439 515.00 |
CU Autres participations | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 9 906.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 395 898.00 | 376 591.00 | | 395 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 394.00 | 20 323.00 | | -108 394.00 |
DL TOTAL (I) | 448 426.00 | 556 820.00 | | 448 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 076.00 | 76 522.00 | | 108 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 419.00 | 343 771.00 | | 565 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 219.00 | 49 399.00 | | 33 219.00 |
EA Autres dettes | 17 400.00 | 52 224.00 | | 17 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 989.00 | 524 791.00 | | 726 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 415.00 | 1 081 611.00 | | 1 175 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 989.00 | 524 791.00 | | 726 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 925.00 | 76 250.00 | | 107 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 920.00 | | 3 173.00 | 638 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 810.00 | 629 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 081.00 | 418 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 729.00 | | | 201 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 011.00 | | 3 123.00 | 426 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 180.00 | | 50.00 | 11 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 029.00 | 28 852.00 | 12 810.00 | 241 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 300.00 | 28 852.00 | 11 081.00 | 239 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 419.00 | 565 419.00 | | 565 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 54 782.00 | 54 782.00 | | 54 782.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 865.00 | 27 865.00 | | 27 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 107.00 | 14 107.00 | | 14 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 627.00 | 105 969.00 | 8 658.00 | 114 627.00 |
VW T.V.A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 989.00 | 726 989.00 | | 726 989.00 |