| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 204 645.00 | 28 351.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 055.00 | 22 909.00 | 42 146.00 | 65 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 415.00 | 181 277.00 | 93 138.00 | 274 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 906.00 | 408 831.00 | 375 075.00 | 783 906.00 |
BT Marchandises | 727 278.00 | | 727 278.00 | 727 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 785.00 | | 93 785.00 | 93 785.00 |
BZ Autres créances | 19 825.00 | | 19 825.00 | 19 825.00 |
CF Disponibilités | 230 866.00 | | 230 866.00 | 230 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 442.00 | | 18 442.00 | 18 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 198.00 | | 1 090 198.00 | 1 090 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 103.00 | 408 831.00 | 1 465 272.00 | 1 874 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 443 641.00 | 475 723.00 | | 443 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 607.00 | -32 082.00 | | 109 607.00 |
DL TOTAL (I) | 718 248.00 | 608 641.00 | | 718 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 011.00 | 749 400.00 | | 690 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 653.00 | 24 624.00 | | 41 653.00 |
EA Autres dettes | 12 594.00 | 8 256.00 | | 12 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 024.00 | 785 046.00 | | 747 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 272.00 | 1 393 687.00 | | 1 465 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 024.00 | 785 046.00 | | 747 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 524.00 | | 54 089.00 | 730 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 783 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 572 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 130.00 | | 54 043.00 | 519 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 394.00 | | 46.00 | 11 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 139.00 | 52 400.00 | 707.00 | 357 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 139.00 | 52 400.00 | 707.00 | 357 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 011.00 | 690 011.00 | | 690 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 019.00 | 18 019.00 | | 18 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VI Groupe et associés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 442.00 | 18 442.00 | | 18 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 711.00 | 132 053.00 | 8 658.00 | 140 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 024.00 | 747 024.00 | | 747 024.00 |