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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 232 996.00 | 157 399.00 | 75 597.00 | 232 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 891.00 | 14 361.00 | 529.00 | 14 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 167.00 | 113 322.00 | 56 845.00 | 170 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 336.00 | 285 083.00 | 344 253.00 | 629 336.00 |
BT Marchandises | 531 207.00 | 12 939.00 | 518 268.00 | 531 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 019.00 | | 50 019.00 | 50 019.00 |
BZ Autres créances | 33 908.00 | | 33 908.00 | 33 908.00 |
CF Disponibilités | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 864.00 | 12 939.00 | 634 925.00 | 647 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 200.00 | 298 022.00 | 979 178.00 | 1 277 200.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 395 898.00 | 395 898.00 | | 395 898.00 |
DH Report à nouveau | -108 394.00 | | | -108 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 509.00 | -108 394.00 | | 88 509.00 |
DL TOTAL (I) | 536 936.00 | 448 426.00 | | 536 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 853.00 | 108 076.00 | | 23 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 986.00 | 565 419.00 | | 375 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 544.00 | 33 219.00 | | 26 544.00 |
EA Autres dettes | 12 985.00 | 17 400.00 | | 12 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 242.00 | 726 989.00 | | 442 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 178.00 | 1 175 415.00 | | 979 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 284.00 | | 52.00 | 629 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 053.00 | | | 418 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 231.00 | | 52.00 | 11 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 071.00 | 28 011.00 | 285 083.00 | 257 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 071.00 | 28 011.00 | 285 083.00 | 257 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 986.00 | 375 986.00 | | 375 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 420.00 | 7 420.00 | | 7 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 985.00 | 12 985.00 | | 12 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
UX Autres créances clients | 50 019.00 | 50 019.00 | | 50 019.00 |
VB T. V. A. | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 334.00 | 98 677.00 | 8 658.00 | 107 334.00 |
VW T.V.A. | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 242.00 | 442 242.00 | | 442 242.00 |