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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 165.00 | | 35 165.00 | 35 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 125 226.00 | 15 683 228.00 | 20 441 999.00 | 36 125 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 723.00 | | 55 723.00 | 55 723.00 |
BZ Autres créances | 1 640 768.00 | | 1 640 768.00 | 1 640 768.00 |
CF Disponibilités | 235 825.00 | | 235 825.00 | 235 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 980 607.00 | | 1 980 607.00 | 1 980 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 105 833.00 | 15 683 228.00 | 22 422 606.00 | 38 105 833.00 |
CU Autres participations | 36 059 205.00 | 15 652 371.00 | 20 406 834.00 | 36 059 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 772 576.00 | 8 772 576.00 | | 8 772 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 958.00 | 1 985 958.00 | | 1 985 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 258.00 | 877 258.00 | | 877 258.00 |
DG Autres réserves | 3 128 206.00 | 2 721 622.00 | | 3 128 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 033 362.00 | 406 585.00 | | 3 033 362.00 |
DL TOTAL (I) | 17 797 360.00 | 14 763 999.00 | | 17 797 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 1 600 853.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 722 485.00 | 1 434 648.00 | | 2 722 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 541.00 | 297 151.00 | | 447 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 452.00 | 263 363.00 | | 370 452.00 |
EA Autres dettes | 84 767.00 | 93 542.00 | | 84 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 625 246.00 | 3 689 558.00 | | 4 625 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 422 606.00 | 18 453 557.00 | | 22 422 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 892 450.00 | 2 324 808.00 | | 2 892 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625 483.00 | | | 625 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 488 857.00 | 32 000.00 | 1 520 857.00 | 1 488 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 857.00 | 32 000.00 | 1 520 857.00 | 1 488 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 548 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950 784.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 531 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 676 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 766.00 | 20 879.00 | | 27 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386.00 | 4 251 875.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 285 191.00 | 4 350 437.00 | | 285 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 577.00 | 8 602 312.00 | | 285 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 401.00 | 8 356 129.00 | | 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401.00 | 8 356 129.00 | | 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 176.00 | 246 183.00 | | 285 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 163.00 | -68 390.00 | | -72 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 315 990.00 | 10 484 603.00 | | 5 315 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 282 628.00 | 10 078 018.00 | | 2 282 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 033 362.00 | 406 585.00 | | 3 033 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 406 383.00 | | | 35 406 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 094 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 125 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 374 370.00 | | | 35 374 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 064.00 | 548.00 | 756.00 | 31 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 403.00 | 548.00 | 756.00 | 17 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 048 521.00 | | | 1 048 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 541.00 | 447 541.00 | | 447 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 758 731.00 | 84 767.00 | | 1 758 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625 484.00 | 625 484.00 | | 625 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 315 725.00 | 684 274.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 332.00 | | | 52 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 782.00 | 1 744 782.00 | | 1 744 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 625 246.00 | 1 218 485.00 | 684 274.00 | 4 625 246.00 |