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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 651.00 | 16 152.00 | 498.00 | 16 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 113 051.00 | 15 112 216.00 | 21 000 835.00 | 36 113 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 063.00 | | 58 063.00 | 58 063.00 |
BZ Autres créances | 4 348 363.00 | | 4 348 363.00 | 4 348 363.00 |
CF Disponibilités | 1 544 380.00 | | 1 544 380.00 | 1 544 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 152.00 | | 124 152.00 | 124 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 074 958.00 | | 6 074 958.00 | 6 074 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 188 009.00 | 15 112 216.00 | 27 075 793.00 | 42 188 009.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 36 059 204.00 | 15 078 868.00 | 20 980 336.00 | 36 059 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426 128.00 | 8 892 576.00 | | 9 426 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 806.00 | 1 994 358.00 | | 2 480 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 258.00 | 877 258.00 | | 877 258.00 |
DG Autres réserves | 6 818 078.00 | 7 084 563.00 | | 6 818 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 798.00 | -266 484.00 | | 1 057 798.00 |
DL TOTAL (I) | 20 660 069.00 | 18 582 271.00 | | 20 660 069.00 |
DP Provisions pour risques | | 92 146.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 146.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960 193.00 | 2 968 383.00 | | 1 960 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569 603.00 | 2 591 151.00 | | 3 569 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 288 040.00 | | 287 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 377.00 | 581 502.00 | | 598 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 415 724.00 | 6 429 077.00 | | 6 415 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 075 793.00 | 25 103 494.00 | | 27 075 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 753 277.00 | | | 5 753 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 232.00 | | | 97 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 325 776.00 | 373 862.00 | 2 699 638.00 | 2 325 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 776.00 | 373 862.00 | 2 699 638.00 | 2 325 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 040 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 748.00 | | | 36 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 764.00 | 166 175.00 | | 144 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 691.00 | 964 000.00 | | 109 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 073.00 | -797 825.00 | | 35 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 483.00 | 3 257 177.00 | | 3 921 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 685.00 | 3 523 660.00 | | 2 863 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 057 798.00 | -266 483.00 | | 1 057 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 110 061.00 | | 2 990.00 | 36 110 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 079 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 113 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | 2 990.00 | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079 205.00 | | | 36 079 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | 2 492.00 | | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | 2 492.00 | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 549.00 | 287 549.00 | | 287 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569 604.00 | 3 569 604.00 | | 3 569 604.00 |
UX Autres créances clients | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 232.00 | 97 232.00 | | 97 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 961.00 | 1 200 514.00 | 662 447.00 | 1 862 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 409 291.00 | | | 409 291.00 |
VP Divers | 4 348 363.00 | 4 348 363.00 | | 4 348 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 378.00 | 598 378.00 | | 598 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 152.00 | 124 152.00 | | 124 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 530 579.00 | 4 530 579.00 | | 4 530 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 415 724.00 | 5 753 277.00 | 662 447.00 | 6 415 724.00 |