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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 661.00 | 13 661.00 | | 13 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 110 061.00 | 15 162 343.00 | 20 947 719.00 | 36 110 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 912.00 | | 348 912.00 | 348 912.00 |
BZ Autres créances | 3 117 157.00 | | 3 117 157.00 | 3 117 157.00 |
CF Disponibilités | 565 061.00 | | 565 061.00 | 565 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 645.00 | | 124 645.00 | 124 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 155 775.00 | | 4 155 775.00 | 4 155 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 265 836.00 | 15 162 343.00 | 25 103 494.00 | 40 265 836.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 059 205.00 | 15 131 486.00 | 20 927 719.00 | 36 059 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 892 576.00 | 8 892 576.00 | | 8 892 576.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 358.00 | 1 994 358.00 | | 1 994 358.00 |
DD Réserve légale (1) | 877 258.00 | 877 258.00 | | 877 258.00 |
DG Autres réserves | 7 084 563.00 | 6 161 568.00 | | 7 084 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 484.00 | 922 995.00 | | -266 484.00 |
DL TOTAL (I) | 18 582 271.00 | 18 848 755.00 | | 18 582 271.00 |
DP Provisions pour risques | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 146.00 | | | 92 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968 383.00 | 2 374 144.00 | | 2 968 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 591 151.00 | 2 134 761.00 | | 2 591 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 040.00 | 230 241.00 | | 288 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 502.00 | 414 347.00 | | 581 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 429 077.00 | 5 153 493.00 | | 6 429 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 103 494.00 | 24 002 248.00 | | 25 103 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 591 151.00 | | | 2 591 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 358 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 358 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 661 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 175.00 | 2 354 710.00 | | 166 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 000.00 | 2 089 352.00 | | 964 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -797 825.00 | 265 358.00 | | -797 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 257 177.00 | 4 965 645.00 | | 3 257 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 660.00 | 4 042 651.00 | | 3 523 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 483.00 | 922 994.00 | | -266 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 117 490.00 | | | 36 117 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 079 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 110 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 086 633.00 | | | 36 086 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 92 146.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 040.00 | 288 040.00 | | 288 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591 151.00 | 2 591 151.00 | | 2 591 151.00 |
UX Autres créances clients | 348 912.00 | | | 348 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 131.00 | 696 131.00 | | 696 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 272 253.00 | 425 435.00 | 631 758.00 | 2 272 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 877 000.00 | | | 877 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 407.00 | | | 353 407.00 |
VP Divers | 3 117 157.00 | | | 3 117 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581 502.00 | 581 502.00 | | 581 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 645.00 | | | 124 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 590 714.00 | 3 590 714.00 | | 3 590 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 077.00 | 4 582 258.00 | 631 758.00 | 6 429 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |