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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 555 423.00 | 14 612 194.00 | 27 943 229.00 | 42 555 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838 235.00 | | 838 235.00 | 838 235.00 |
BZ Autres créances | 3 317 248.00 | | 3 317 248.00 | 3 317 248.00 |
CF Disponibilités | 439 950.00 | | 439 950.00 | 439 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 732 196.00 | | 4 732 196.00 | 4 732 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 287 620.00 | 14 612 194.00 | 32 675 425.00 | 47 287 620.00 |
CU Autres participations | 42 484 118.00 | 14 566 094.00 | 27 918 024.00 | 42 484 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426 128.00 | | | 9 426 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 806.00 | | | 2 480 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 613.00 | | | 942 613.00 |
DG Autres réserves | 9 095 475.00 | | | 9 095 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DK Provisions réglementées | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
DL TOTAL (I) | 22 024 242.00 | | | 22 024 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 762 127.00 | | | 7 762 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 061 422.00 | | | 2 061 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 238.00 | | | 444 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 395.00 | | | 383 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 651 183.00 | | | 10 651 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 675 425.00 | | | 32 675 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 277 837.00 | | | 4 277 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 609.00 | | | 167 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 221 365.00 | | 3 221 365.00 | 3 221 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 365.00 | | 3 221 365.00 | 3 221 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 648.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 359 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 045.00 | | | 43 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 794.00 | | | 270 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 794.00 | | | 270 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 271.00 | | | 133 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 758.00 | | | 40 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 029.00 | | | 174 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 764.00 | | | 96 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 312.00 | | | -65 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 540.00 | | | 3 537 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 499 079.00 | | | 3 499 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 125 304.00 | | 6 430 119.00 | 36 125 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 509 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 555 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079 205.00 | | 6 430 119.00 | 36 079 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 40 759.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 759.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 238.00 | 444 238.00 | | 444 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 395.00 | 383 395.00 | | 383 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 061 422.00 | 2 061 422.00 | | 2 061 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 838 235.00 | 838 235.00 | | 838 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 609.00 | 167 609.00 | | 167 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 594 519.00 | 1 221 173.00 | 6 373 346.00 | 7 594 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 023 258.00 | | | 6 023 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317 248.00 | 3 317 248.00 | | 3 317 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 763.00 | 136 763.00 | | 136 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 452.00 | 4 292 247.00 | 5 205.00 | 4 297 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 651 183.00 | 4 277 837.00 | 6 373 346.00 | 10 651 183.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |