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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 125 304.00 | 14 882 989.00 | 21 242 316.00 | 36 125 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 350.00 | | 294 350.00 | 294 350.00 |
BZ Autres créances | 4 001 210.00 | | 4 001 210.00 | 4 001 210.00 |
CF Disponibilités | 1 639 339.00 | | 1 639 339.00 | 1 639 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 153.00 | | 190 153.00 | 190 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 051.00 | | 6 125 051.00 | 6 125 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 250 355.00 | 14 882 989.00 | 27 367 367.00 | 42 250 355.00 |
CU Autres participations | 36 059 205.00 | 14 836 889.00 | 21 222 316.00 | 36 059 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426 128.00 | 9 426 128.00 | | 9 426 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 806.00 | 2 480 806.00 | | 2 480 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 930 148.00 | 877 258.00 | | 930 148.00 |
DG Autres réserves | 7 822 987.00 | 6 818 079.00 | | 7 822 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 284 954.00 | 1 057 798.00 | | 1 284 954.00 |
DL TOTAL (I) | 21 945 023.00 | 20 660 070.00 | | 21 945 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 915 488.00 | 1 960 194.00 | | 1 915 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 404 899.00 | 3 569 604.00 | | 2 404 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 833.00 | 287 549.00 | | 297 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 781.00 | 598 378.00 | | 727 781.00 |
EA Autres dettes | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 344.00 | 6 415 724.00 | | 5 422 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 367 367.00 | 27 075 794.00 | | 27 367 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 964 281.00 | 5 753 277.00 | | 4 964 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163 844.00 | 97 232.00 | | 163 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 954 521.00 | 530 310.00 | 3 484 831.00 | 2 954 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 521.00 | 530 310.00 | 3 484 831.00 | 2 954 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 410 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 269 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 751.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 249 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 217 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 373 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 169.00 | 36 748.00 | | 35 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 979.00 | 144 764.00 | | 241 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 979.00 | 144 764.00 | | 241 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 17 545.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 258.00 | 92 146.00 | | 394 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395 008.00 | 109 691.00 | | 395 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 029.00 | 35 073.00 | | -153 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 929.00 | | | -64 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 013 333.00 | 3 921 483.00 | | 5 013 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 728 379.00 | 2 863 685.00 | | 3 728 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 284 954.00 | 1 057 798.00 | | 1 284 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 113 051.00 | | 12 253.00 | 36 113 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 079 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 125 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 651.00 | | 12 253.00 | 16 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 079 205.00 | | | 36 079 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 348.00 | 12 751.00 | | 33 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 12 751.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 176.00 | 374 176.00 | | 374 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 727 781.00 | 727 781.00 | | 727 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404 899.00 | 2 404 899.00 | | 2 404 899.00 |
UX Autres créances clients | 294 350.00 | 294 350.00 | | 294 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 844.00 | 163 844.00 | | 163 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 751 644.00 | 1 293 581.00 | 458 063.00 | 1 751 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001 210.00 | 4 001 210.00 | | 4 001 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 153.00 | 190 153.00 | | 190 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485 713.00 | 4 485 713.00 | | 4 485 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 344.00 | 4 964 281.00 | 458 063.00 | 5 422 344.00 |