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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 550 218.00 | 14 632 194.00 | 27 918 024.00 | 42 550 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 223.00 | | 278 223.00 | 278 223.00 |
BZ Autres créances | 1 156 210.00 | | 1 156 210.00 | 1 156 210.00 |
CF Disponibilités | 1 685 220.00 | | 1 685 220.00 | 1 685 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 404.00 | | 90 404.00 | 90 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 210 058.00 | | 3 210 058.00 | 3 210 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 760 276.00 | 14 632 194.00 | 31 128 082.00 | 45 760 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 484 119.00 | 14 586 095.00 | 27 898 024.00 | 42 484 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426 128.00 | 9 426 128.00 | | 9 426 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 806.00 | 2 480 806.00 | | 2 480 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 613.00 | 942 613.00 | | 942 613.00 |
DG Autres réserves | 8 204 884.00 | 9 133 936.00 | | 8 204 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 838.00 | -929 053.00 | | -603 838.00 |
DK Provisions réglementées | 122 277.00 | 81 518.00 | | 122 277.00 |
DL TOTAL (I) | 20 572 870.00 | 21 135 949.00 | | 20 572 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 040 647.00 | 6 668 754.00 | | 9 040 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 371.00 | 2 377 778.00 | | 625 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 465.00 | 400 122.00 | | 418 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 730.00 | 503 192.00 | | 470 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 555 212.00 | 9 949 845.00 | | 10 555 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 128 082.00 | 31 085 794.00 | | 31 128 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 304 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 304 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 328 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 357.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 696.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 444.00 | 873 684.00 | | 1 020 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020 444.00 | -865 988.00 | | -1 020 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450 123.00 | -154 360.00 | | -450 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 443.00 | 3 436 491.00 | | 3 328 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 932 282.00 | 4 365 544.00 | | 3 932 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 838.00 | -929 052.00 | | -603 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 555 423.00 | | | 42 555 423.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 205.00 | 42 504 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 205.00 | 42 550 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509 324.00 | | | 42 509 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 518.00 | 40 759.00 | | 81 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 518.00 | 40 759.00 | | 81 518.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 465.00 | 418 465.00 | | 418 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 730.00 | 470 730.00 | | 470 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 371.00 | 625 371.00 | | 625 371.00 |
UX Autres créances clients | 278 223.00 | 278 223.00 | | 278 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 039 804.00 | 3 170 000.00 | 5 869 804.00 | 9 039 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 066 288.00 | | | 4 066 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 396 124.00 | | | 1 396 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 156 211.00 | 1 156 211.00 | | 1 156 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 404.00 | 90 404.00 | | 90 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 837.00 | 1 524 837.00 | | 1 524 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 555 212.00 | 4 685 408.00 | 5 869 804.00 | 10 555 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |