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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 904.00 | 28 904.00 | | 28 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 555 423.00 | 14 612 194.00 | 27 943 229.00 | 42 555 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 646.00 | | 471 646.00 | 471 646.00 |
BZ Autres créances | 2 058 401.00 | | 2 058 401.00 | 2 058 401.00 |
CF Disponibilités | 476 266.00 | | 476 266.00 | 476 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 253.00 | | 136 253.00 | 136 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 142 565.00 | | 3 142 565.00 | 3 142 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 697 989.00 | 14 612 194.00 | 31 085 794.00 | 45 697 989.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42 484 119.00 | 14 566 095.00 | 27 918 024.00 | 42 484 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 426 128.00 | 9 426 128.00 | | 9 426 128.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 480 806.00 | 2 480 806.00 | | 2 480 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 942 613.00 | 942 613.00 | | 942 613.00 |
DG Autres réserves | 9 133 936.00 | 9 095 476.00 | | 9 133 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -929 053.00 | 38 461.00 | | -929 053.00 |
DK Provisions réglementées | 81 518.00 | 40 759.00 | | 81 518.00 |
DL TOTAL (I) | 21 135 949.00 | 22 024 243.00 | | 21 135 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 668 754.00 | 7 762 128.00 | | 6 668 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 377 778.00 | 2 061 422.00 | | 2 377 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 122.00 | 444 238.00 | | 400 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 192.00 | 383 395.00 | | 503 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 949 845.00 | 10 651 183.00 | | 9 949 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 085 794.00 | 32 675 426.00 | | 31 085 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 368 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 427 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 972.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 696.00 | 270 794.00 | | 7 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 873 684.00 | 174 029.00 | | 873 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865 988.00 | 96 764.00 | | -865 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 360.00 | -65 312.00 | | -154 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 436 491.00 | 3 537 540.00 | | 3 436 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 365 544.00 | 3 499 079.00 | | 4 365 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -929 052.00 | 38 460.00 | | -929 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 555 423.00 | | | 42 555 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 509 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 555 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 509 324.00 | | | 42 509 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 099.00 | | | 46 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 904.00 | | | 28 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 759.00 | 40 759.00 | | 40 759.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 122.00 | 400 122.00 | | 400 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 192.00 | 503 192.00 | | 503 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 477 778.00 | 1 477 778.00 | | 1 477 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
UX Autres créances clients | 471 646.00 | 471 646.00 | | 471 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 402.00 | 365 402.00 | | 365 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303 352.00 | 192 337.00 | 4 962 989.00 | 6 303 352.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 291 167.00 | | | 1 291 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058 401.00 | 2 058 401.00 | | 2 058 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 253.00 | 136 253.00 | | 136 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 671 505.00 | 2 666 300.00 | 5 205.00 | 2 671 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 949 845.00 | 3 838 831.00 | 4 962 989.00 | 9 949 845.00 |