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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 953.00 | 36 727.00 | 6 226.00 | 42 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 378.00 | 38 752.00 | 52 627.00 | 91 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | 32 258.00 | 32 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 967.00 | 78 387.00 | 227 581.00 | 305 967.00 |
BT Marchandises | 703 743.00 | 37 680.00 | 666 063.00 | 703 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 013.00 | 1 491.00 | 87 522.00 | 89 013.00 |
BZ Autres créances | 88 026.00 | | 88 026.00 | 88 026.00 |
CF Disponibilités | 1 945 637.00 | | 1 945 637.00 | 1 945 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 827 508.00 | 39 172.00 | 2 788 337.00 | 2 827 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 475.00 | 117 558.00 | 3 015 917.00 | 3 133 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 011 360.00 | | | 1 011 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 043.00 | | | 1 332 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 151.00 | | | 914 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | | | 591 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 069.00 | | | 123 069.00 |
EA Autres dettes | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 874.00 | | | 1 683 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 917.00 | | | 3 015 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 874.00 | | | 1 683 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 171 699.00 | | 4 171 699.00 | 4 171 699.00 |
FG Production vendue services | 371 313.00 | | 371 313.00 | 371 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 543 011.00 | | 4 543 011.00 | 4 543 011.00 |
FM Production stockée | | | -3 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 573 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 230 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 293.00 | | | -7 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 454.00 | | | 4 603 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 363 822.00 | | | 4 363 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 632.00 | | | 239 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 364.00 | | 1 961.00 | 304 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 305 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 134 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 378.00 | | | 139 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 886.00 | | 1 803.00 | 132 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 099.00 | | 159.00 | 32 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 123.00 | 12 622.00 | 358.00 | 66 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 301.00 | 607.00 | | 2 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 821.00 | 12 015.00 | 358.00 | 63 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 477.00 | 2 000.00 | 28 796.00 | 64 477.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 491.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 477.00 | 3 491.00 | 28 796.00 | 64 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 477.00 | 3 491.00 | 28 796.00 | 64 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 491.00 | 28 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 591 097.00 | 591 097.00 | | 591 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 320.00 | 55 320.00 | | 55 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 258.00 | | | 32 258.00 |
UX Autres créances clients | 87 032.00 | | | 87 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
VB T. V. A. | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
VI Groupe et associés | 914 151.00 | 914 151.00 | | 914 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 448.00 | | | 85 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 186.00 | 177 927.00 | 32 258.00 | 210 186.00 |
VW T.V.A. | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 245.00 | 1 631 245.00 | | 1 631 245.00 |