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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 195.00 | 1 563.00 | 631.00 | 2 195.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 252.00 | 32 349.00 | 5 904.00 | 38 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 772.00 | 69 421.00 | 61 351.00 | 130 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 191.00 | 103 333.00 | 192 859.00 | 296 191.00 |
BP En cours de production de services | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BT Marchandises | 565 849.00 | 13 415.00 | 552 434.00 | 565 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BZ Autres créances | 70 606.00 | | 70 606.00 | 70 606.00 |
CF Disponibilités | 2 129 973.00 | | 2 129 973.00 | 2 129 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 815.00 | | 170 815.00 | 170 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 304.00 | 13 415.00 | 2 929 889.00 | 2 943 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 239 495.00 | 116 748.00 | 3 122 748.00 | 3 239 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 500 377.00 | | | 1 500 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 708.00 | | | 312 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 137.00 | | | 1 894 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 736 646.00 | | | 736 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 017.00 | | | 354 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 066.00 | | | 73 066.00 |
EA Autres dettes | 64 882.00 | | | 64 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 611.00 | | | 1 228 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 122 748.00 | | | 3 122 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 611.00 | | | 1 228 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 152.00 | | 11 267.00 | 344 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 228.00 | 296 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 385.00 | 93 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 843.00 | 169 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 539.00 | | 510.00 | 139 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 110.00 | | 10 757.00 | 171 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 503.00 | | | 33 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 437.00 | 13 158.00 | 13 262.00 | 103 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 190.00 | 1 385.00 | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 678.00 | 12 968.00 | 11 877.00 | 100 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 028.00 | | 19 613.00 | 33 028.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 520.00 | | 21 105.00 | 34 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 520.00 | | 21 105.00 | 34 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 017.00 | 354 017.00 | | 354 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 882.00 | 64 882.00 | | 64 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
UX Autres créances clients | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
VI Groupe et associés | 736 646.00 | 736 646.00 | | 736 646.00 |
VP Divers | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 815.00 | 170 815.00 | | 170 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 600.00 | 247 097.00 | 33 503.00 | 280 600.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 611.00 | 1 228 611.00 | | 1 228 611.00 |