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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 759.00 | 311.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 940.00 | 37 597.00 | 2 343.00 | 39 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 169.00 | 63 082.00 | 68 088.00 | 131 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 152.00 | 103 437.00 | 240 715.00 | 344 152.00 |
BP En cours de production de services | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BT Marchandises | 911 170.00 | 33 028.00 | 878 141.00 | 911 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 335.00 | 1 491.00 | 88 844.00 | 90 335.00 |
BZ Autres créances | 63 611.00 | | 63 611.00 | 63 611.00 |
CF Disponibilités | 1 912 984.00 | | 1 912 984.00 | 1 912 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 084 642.00 | 34 520.00 | 3 050 122.00 | 3 084 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 794.00 | 137 957.00 | 3 290 837.00 | 3 428 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 359 433.00 | | | 1 359 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 944.00 | | | 340 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 781 429.00 | | | 1 781 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 729.00 | | | 777 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 257.00 | | | 561 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 598.00 | | | 110 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 408.00 | | | 1 509 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 290 837.00 | | | 3 290 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 408.00 | | | 1 509 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 873.00 | 13 974.00 | 9 409.00 | 98 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 170.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 284.00 | 13 804.00 | 9 409.00 | 96 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 777 729.00 | 777 729.00 | | 777 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 257.00 | 561 257.00 | | 561 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 598.00 | 110 598.00 | | 110 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260 217.00 | 260 217.00 | | 260 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 720.00 | 260 217.00 | 33 503.00 | 293 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 585.00 | 1 449 585.00 | | 1 449 585.00 |