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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 070.00 | 2 589.00 | 481.00 | 3 070.00 |
AH Fonds commercial | 136 469.00 | | 136 469.00 | 136 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 435.00 | 41 276.00 | 4 159.00 | 45 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 084.00 | 55 008.00 | 80 075.00 | 135 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 561.00 | 98 873.00 | 254 689.00 | 353 561.00 |
BP En cours de production de services | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BT Marchandises | 969 960.00 | 29 925.00 | 940 035.00 | 969 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 526.00 | 1 491.00 | 33 034.00 | 34 526.00 |
BZ Autres créances | 72 885.00 | | 72 885.00 | 72 885.00 |
CF Disponibilités | 1 463 820.00 | | 1 463 820.00 | 1 463 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 200.00 | | 92 200.00 | 92 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 449.00 | 31 416.00 | 2 605 033.00 | 2 636 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 010.00 | 130 289.00 | 2 859 721.00 | 2 990 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 558.00 | | | 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
DG Autres réserves | 1 258 189.00 | | | 1 258 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 244.00 | | | 301 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 485.00 | | | 1 640 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 687 713.00 | | | 687 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 583.00 | | | 69 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | | | 366 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 236.00 | | | 1 219 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 721.00 | | | 2 859 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 236.00 | | | 1 219 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 523.00 | | 46 965.00 | 307 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 927.00 | 353 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 349.00 | 139 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | 180 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 378.00 | | 510.00 | 139 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 331.00 | | 45 766.00 | 135 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 814.00 | | 689.00 | 32 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 707.00 | 11 092.00 | 927.00 | 88 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 29.00 | 349.00 | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 799.00 | 11 063.00 | 578.00 | 85 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 175.00 | 1 500.00 | 15 750.00 | 44 175.00 |
6T Sur comptes clients | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 666.00 | 1 500.00 | 15 750.00 | 45 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 666.00 | 1 500.00 | 15 750.00 | 45 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 15 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 953.00 | 366 953.00 | | 366 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
UX Autres créances clients | 32 736.00 | 32 736.00 | | 32 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VI Groupe et associés | 687 713.00 | 687 713.00 | | 687 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 834.00 | 68 834.00 | | 68 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 113.00 | 199 610.00 | 33 503.00 | 233 113.00 |
VW T.V.A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 149 653.00 | 1 149 653.00 | | 1 149 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |